Сравнение VILLX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.04% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и BERIX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VILLX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VILLX
BERIX
Сравнение VILLX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.57 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 3.30 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.77 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 17.74 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.57 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.83 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и BERIX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и BERIX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -20.34% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -2.95% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -15.73% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -20.34% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -0.79% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.60% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.79% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и BERIX
Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.55% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 4.29% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 5.38% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 5.94% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 6.00% | +9.47% |