Сравнение VILLX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VILLX показывает доходность -0.44%, а VLEQX немного ниже – -0.45%. За последние 10 лет акции VILLX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.29% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и VLEQX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
VILLX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
VILLX
VLEQX
Сравнение VILLX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.08 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и VLEQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и VLEQX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и VLEQX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -35.60% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.43% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -33.46% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -35.60% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -19.59% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -12.40% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.37% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и VLEQX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Villere Equity Fund (VLEQX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.03% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 8.50% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 16.35% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.30% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 19.25% | -3.78% |