Сравнение VIISX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	-5.30%	14.30%	4.06%	22.36%	-34.42%	5.84%	24.38%	5.64%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	8.44%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

VIISX

1 день: 1.09%

1 месяц: -3.23%

С начала года: -5.30%

6 месяцев: -6.48%

1 год: 0.74%

3 года*: 8.37%

5 лет*: -1.21%

10 лет*: 7.90%

AVDVX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 16.33%

1 год: 49.84%

3 года*: 24.45%

5 лет*: 13.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VIISX:

VIISX с JOHIX VIISX с OANMX VIISX с EFA VIISX с HSCZ VIISX с AVDV VIISX с FISMX VIISX с IJR

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий VIISX и AVDVX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

VIISX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VIISX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIISX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	2.91	-2.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.20	3.50	-3.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.57	-0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	3.87	-3.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.22	15.77	-15.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIISX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	2.91	-2.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.84	-0.91
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.74	-0.19

Корреляция

Корреляция между VIISX и AVDVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и AVDVX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	3.93%	3.72%	1.94%	0.00%	0.00%	8.43%	1.16%	1.98%	1.42%	1.82%	2.75%	3.43%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.66%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и AVDVX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIISX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.31%	-43.06%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.94%	-12.92%	-2.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.31%	-27.37%	-22.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.62%	-7.56%	-9.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-6.82%	-4.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.93%	3.17%	+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и AVDVX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.30%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIISX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.30%	7.17%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.03%	12.14%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.09%	17.21%	-3.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.10%	16.62%	-0.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.35%	19.48%	-4.13%

Сравнение VIISX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности VIISX и AVDVX

Сравнение доходности по годам VIISX и AVDVX

Доходность по периодам

VIISX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIISX и AVDVX

Доходность на риск

VIISX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

VIISX

AVDVX

Сравнение VIISX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIISX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок VIISX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)