PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.27% соответственно.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с IJRVIISX с SAMBX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий VIISX и FISMX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.39

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.83

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.61

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

5.85

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FISMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между VIISX и FISMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и FISMX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и FISMX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-60.94%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.71%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-31.07%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-38.80%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-8.29%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.71%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.95%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и FISMX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.00%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.48%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.40%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.95%

+1.40%