Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828W8257 |
|---|---|
| CUSIP | 92828W825 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 4 сент. 2012 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VIISX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VIISX с OANMX, VIISX с HSCZ, VIISX с JOHIX, VIISX с EFA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund показал доход в 7.00% с начала года и 21.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.00% | 25.70% |
| 1 месяц | -3.02% | 3.51% |
| 6 месяцев | 4.71% | 14.80% |
| 1 год | 21.87% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.16% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.05% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.63% | 0.06% | 1.57% | -1.66% | 7.25% | -3.77% | 6.26% | 2.97% | 2.54% | -4.90% | 7.00% | ||
| 2023 | 10.78% | -2.90% | 0.44% | 3.59% | -4.07% | 5.30% | 4.38% | -4.03% | -5.20% | -5.61% | 11.49% | 8.29% | 22.36% |
| 2022 | -8.93% | -9.22% | -3.26% | -8.23% | -1.08% | -9.19% | 5.29% | -7.19% | -13.72% | 4.77% | 13.88% | -0.47% | -33.98% |
| 2021 | -3.21% | 1.72% | 2.00% | 5.83% | -0.04% | 1.21% | 2.15% | 2.80% | -5.90% | 2.53% | -4.83% | 1.42% | 5.15% |
| 2020 | -2.15% | -6.23% | -18.83% | 9.45% | 10.70% | 1.69% | 4.35% | 7.46% | -1.74% | -1.71% | 12.00% | 11.76% | 24.38% |
| 2019 | 7.23% | 3.25% | 1.10% | 3.23% | -3.47% | 2.65% | -1.03% | -2.61% | 1.43% | 4.35% | 3.26% | 5.82% | 27.62% |
| 2018 | 6.76% | -1.64% | 0.46% | 1.37% | 0.62% | 0.28% | -0.39% | -1.24% | -1.93% | -7.19% | 0.75% | -4.26% | -6.81% |
| 2017 | 4.49% | 2.19% | 2.00% | 2.45% | 6.69% | -0.36% | 2.83% | 0.44% | 1.50% | -0.43% | 0.99% | 2.76% | 28.48% |
| 2016 | -8.15% | 1.56% | 10.28% | 4.70% | -2.25% | 0.91% | 5.95% | 2.33% | 2.27% | -0.77% | 0.62% | 2.90% | 21.04% |
| 2015 | 1.20% | 5.09% | -1.05% | 5.38% | -0.31% | -1.40% | -4.17% | -6.90% | -3.88% | 5.97% | -1.56% | 1.69% | -0.84% |
| 2014 | -0.82% | 4.43% | 1.87% | 0.99% | 0.35% | 1.92% | -0.62% | 0.14% | -4.58% | -1.53% | -2.51% | -2.43% | -3.08% |
| 2013 | 7.27% | 0.88% | 3.23% | 3.97% | 0.41% | -3.43% | 5.91% | -0.88% | 6.19% | 2.95% | -0.15% | 0.63% | 29.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.22 | $0.38 | $0.11 | $0.14 | $0.36 | $0.15 | $0.42 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.95% | 1.99% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 3.64% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.42 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 50.31%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund составляет 20.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.31% | 3 сент. 2021 г. | 279 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -37.3% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 145 |
| -22.74% | 18 мая 2015 г. | 172 | 21 янв. 2016 г. | 139 | 9 авг. 2016 г. | 311 |
| -17.73% | 14 июн. 2018 г. | 134 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 367 |
| -14.23% | 30 июл. 2014 г. | 111 | 6 янв. 2015 г. | 90 | 15 мая 2015 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.