Сравнение VIISX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и AVDV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	-6.32%	14.30%	4.06%	22.36%	-34.42%	5.84%	24.38%	13.55%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	7.34%	49.37%	8.67%	16.85%	-11.47%	15.80%	5.01%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.

VIISX

1 день: 2.72%

1 месяц: -4.27%

С начала года: -6.32%

6 месяцев: -7.49%

1 год: -0.35%

3 года*: 7.98%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 7.79%

AVDV

1 день: -0.97%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 7.34%

6 месяцев: 14.94%

1 год: 49.48%

3 года*: 23.93%

5 лет*: 13.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIISX:

VIISX с JOHIX VIISX с OANMX VIISX с EFA VIISX с HSCZ VIISX с FISMX VIISX с IJR VIISX с SAMBX

Часто сравнивают с AVDV:

AVDV с VXUS AVDV с AVDE AVDV с VSS AVDV с AVDVX AVDV с DISVX AVDV с ISVL AVDV с AVIV

Сравнение комиссий VIISX и AVDV

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

VIISX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

VIISX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIISX	AVDV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	2.69	-2.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.12	3.38	-3.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.55	-0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	3.76	-3.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.13	15.42	-15.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIISX	AVDV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	2.69	-2.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.79	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.75	-0.20

Корреляция

Корреляция между VIISX и AVDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и AVDV

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AVDV в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund	3.97%	3.72%	1.94%	0.00%	0.00%	8.43%	1.16%	1.98%	1.42%	1.82%	2.75%	3.43%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и AVDV

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIISX	AVDV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.31%	-43.01%	-7.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.94%	-13.19%	-1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.31%	-28.08%	-22.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.52%	-8.38%	-9.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-6.88%	-4.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.88%	3.22%	+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и AVDV

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIISX	AVDV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.77%	7.51%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.02%	12.25%	-3.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.09%	18.47%	-4.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.10%	17.15%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.35%	19.76%	-4.41%

Сравнение VIISX с AVDV

Доходность

Сравнение доходности VIISX и AVDV

Сравнение доходности по годам VIISX и AVDV

Доходность по периодам

VIISX

AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIISX и AVDV

Доходность на риск

VIISX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

VIISX

AVDV

Сравнение VIISX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIISX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и AVDV

Просадки

Сравнение просадок VIISX и AVDV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и AVDV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)