PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-11.48%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий VIESX и VKSIX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VIESX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.46

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.45

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

-1.22

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между VIESX и VKSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и VKSIX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и VKSIX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.59%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-16.70%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-32.49%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-17.65%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-8.73%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.11%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и VKSIX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 5.08% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.82%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.42%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

19.14%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

21.07%

-7.88%