Сравнение VIESX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.40% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и VIMCX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
VIESX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VIESX
VIMCX
Сравнение VIESX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.01 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.17 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.07 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 0.20 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.01 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и VIMCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и VIMCX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и VIMCX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -33.92% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -12.25% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -28.42% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.92% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -10.15% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.87% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.27% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.95% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 11.72% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 19.88% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.05% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 18.64% | -5.45% |