Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N1303 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N130 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 22 июн. 2009 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VIMCX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VIMCX с VLIFX, VIMCX с JANEX, VIMCX с QQQ, VIMCX с XMHQ, VIMCX с OTCAX, VIMCX с SPY, VIMCX с ARGFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund показал доход в 7.34% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Mid-Cap Core Fund составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.34% | 17.79% |
| 1 месяц | 3.18% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.53% | 7.53% |
| 1 год | 16.76% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.25% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.67% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 4.87% | 2.14% | -6.28% | 1.24% | 0.11% | 3.54% | 2.90% | 7.34% | ||||
| 2023 | 7.79% | -2.73% | 1.72% | -1.69% | -1.82% | 10.12% | 1.77% | 0.53% | -5.13% | -5.79% | 9.62% | 7.93% | 22.64% |
| 2022 | -10.83% | -1.83% | 1.05% | -6.48% | -2.21% | -6.56% | 9.24% | -4.89% | -7.04% | 7.52% | 6.56% | -4.07% | -19.75% |
| 2021 | -2.70% | 5.56% | 2.60% | 7.51% | 1.64% | 0.27% | 2.68% | 1.57% | -3.99% | 5.73% | -1.30% | 3.82% | 25.28% |
| 2020 | -0.37% | -6.15% | -12.51% | 11.48% | 8.29% | 0.74% | 5.29% | 4.70% | -2.67% | -0.00% | 13.41% | 4.16% | 26.11% |
| 2019 | 7.54% | 4.76% | 1.47% | 5.56% | -6.37% | 7.42% | 2.58% | -2.04% | 0.59% | 2.52% | 3.63% | 1.09% | 31.74% |
| 2018 | 5.71% | -3.47% | -0.03% | 0.67% | 1.80% | 0.53% | 2.32% | 3.38% | 0.03% | -8.11% | 2.73% | -8.72% | -4.18% |
| 2017 | 2.59% | 1.89% | 1.01% | 1.45% | 2.15% | 0.26% | 1.29% | 0.33% | 3.06% | 2.40% | 5.07% | 1.08% | 24.95% |
| 2016 | -5.35% | 1.43% | 6.94% | 0.96% | 1.82% | -0.85% | 1.93% | 1.48% | 0.25% | -3.52% | 4.04% | 2.19% | 11.29% |
| 2015 | -2.11% | 7.34% | 0.96% | -1.60% | 0.97% | -0.36% | 1.23% | -6.85% | -3.21% | 7.88% | 1.16% | -2.11% | 2.40% |
| 2014 | -3.79% | 4.57% | -0.15% | -0.55% | 0.56% | 3.35% | -3.55% | 6.45% | -0.67% | 5.47% | 4.41% | -0.03% | 16.54% |
| 2013 | 6.17% | 1.19% | 2.64% | 0.23% | 1.25% | -0.93% | 4.70% | -3.07% | 4.18% | 3.63% | 1.05% | 3.26% | 26.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Mid-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.11 | $0.93 | $0.32 | $0.36 | $0.23 | $0.09 | $0.00 | $0.14 | $1.20 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% | 5.50% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.20 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Mid-Cap Core Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.42% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 422 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -20.81% | 1 июн. 2011 г. | 48 | 8 авг. 2011 г. | 133 | 16 февр. 2012 г. | 181 |
| -19.37% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 139 |
| -15.18% | 23 июн. 2015 г. | 162 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Mid-Cap Core Fund составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.