- ISIN
- US92828N1303
- CUSIP
- 92828N130
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 22 июн. 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции VIMCX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,144.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) показал доход в 3.87% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIMCX составила 10.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VIMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 1.31% | -8.34% | 6.79% | -3.24% | 1.51% | 0.14% | 2.88% | 3.87% | ||||
| 2025 | 3.81% | -2.70% | -4.38% | -0.96% | 5.30% | 1.87% | -0.65% | 1.45% | -0.16% | -2.34% | -0.95% | 0.84% | 0.72% |
| 2024 | -0.95% | 4.87% | 2.14% | -6.28% | 2.40% | -1.02% | 3.54% | 2.90% | 2.03% | -2.47% | 5.79% | -6.93% | 5.20% |
| 2023 | 7.79% | -2.73% | 1.72% | -1.69% | -1.82% | 10.12% | 1.77% | 0.53% | -5.13% | -5.79% | 9.62% | 7.93% | 22.64% |
| 2022 | -10.83% | -1.83% | 1.05% | -6.48% | -2.21% | -6.56% | 9.24% | -4.89% | -7.04% | 7.52% | 6.56% | -4.07% | -19.75% |
| 2021 | -2.70% | 5.56% | 2.60% | 7.51% | 1.64% | 0.27% | 2.68% | 1.57% | -3.99% | 5.73% | -1.30% | 3.82% | 25.28% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.94, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2009.
- This fund participated in 94.06% of S&P 500 Index downside but only 92.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 92.35%
- Участие в снижении
- 94.06%
Комиссия
Комиссия VIMCX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIMCX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.50 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.58 | -10.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Mid-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $0.00 | $1.33 | $0.11 | $0.93 | $0.32 | $0.36 | $0.23 | $0.09 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Mid-Cap Core Fund составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.42%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.81%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 6mo 12d | 8mo 20dиюнь 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-20.32%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-19.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 12d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VIMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -56.78% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -9.10% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -18.90% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -25.43% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.92% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.17% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.69% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.14% | +2.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIMCX
Добавьте Virtus KAR Mid-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIMCX