PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.34% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EFEIXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий VIESX и BEMIX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIESX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.82

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.53

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.01

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

16.28

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.82

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между VIESX и BEMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и BEMIX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и BEMIX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-46.05%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.07%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-36.37%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.05%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.61%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-14.32%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.97%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и BEMIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.06%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

12.81%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.53%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.20%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.98%

-3.79%