Сравнение BEMIX с FSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и FSSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.96%	47.83%	4.01%	22.53%	-0.29%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	2.18%	38.40%	7.34%	11.67%	-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FSSGX с доходностью 2.18%.

BEMIX

1 день: -0.79%

1 месяц: -11.64%

С начала года: 2.96%

6 месяцев: 11.40%

1 год: 45.15%

3 года*: 21.23%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.04%

FSSGX

1 день: -0.80%

1 месяц: -12.58%

С начала года: 2.18%

6 месяцев: 6.17%

1 год: 34.49%

3 года*: 16.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FNCMX BEMIX с PZVEX BEMIX с PEMYX BEMIX с RNWGX

Часто сравнивают с FSSGX:

FSSGX с XSOE FSSGX с EEM FSSGX с SSKEX FSSGX с BADEX FSSGX с COBYX FSSGX с GLLSX FSSGX с ESGE

Сравнение комиссий BEMIX и FSSGX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

FSSGX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEMIX	FSSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.57	1.71	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.24	2.24	+1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.34	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.45	2.30	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.31	8.63	+5.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEMIX	FSSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.57	1.71	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.65	-0.41

Корреляция

Корреляция между BEMIX и FSSGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и FSSGX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FSSGX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.09%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	2.80%	2.87%	3.83%	1.01%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и FSSGX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEMIX	FSSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.05%	-24.11%	-21.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.07%	-13.47%	+1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.07%	-13.47%	+1.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.32%	-5.59%	-8.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.91%	3.69%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и FSSGX

Текущая волатильность для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) составляет 8.42%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEMIX	FSSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.42%	9.79%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.56%	15.01%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.37%	19.82%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.15%	18.84%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.96%	18.84%	-1.88%

Сравнение BEMIX с FSSGX

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и FSSGX

Сравнение доходности по годам BEMIX и FSSGX

Доходность по периодам

BEMIX

FSSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BEMIX и FSSGX

Доходность на риск

BEMIX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

BEMIX

FSSGX

Сравнение BEMIX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEMIX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и FSSGX

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и FSSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и FSSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)