Сравнение VICI с ASA
VICI (VICI Properties Inc.) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VICI returned 2.25%/yr vs 20.98%/yr for ASA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и ASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 1.52%.
VICI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
ASA
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 58.79%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам VICI и ASA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 1.16% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.52% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | -5.42% |
Correlation
The correlation between VICI and ASA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between VICI and ASA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$29.91B
ASA:
$1.14B
VICI:
$2.92
ASA:
$42.09
VICI:
9.59
ASA:
1.44
VICI:
0.54
ASA:
0.00
VICI:
7.36
ASA:
8.30
VICI:
1.06
ASA:
1.03
VICI:
$4.05B
ASA:
$137.30M
VICI:
$3.01B
ASA:
$3.98M
VICI:
$2.90B
ASA:
$444.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. ASA — Ранг доходности на риск
VICI
ASA
Сравнение VICI c ASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | ASA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.17 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.93 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и ASA
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и ASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -80.36% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -35.50% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -35.50% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -48.43% | +29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -25.48% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -42.53% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 13.07% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и ASA
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.88%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 19.31% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 41.04% | -28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 49.32% | -32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 35.63% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 35.60% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и ASA
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ASA в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.37% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и ASA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VICI and ASA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (19.31%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs ASA's -80.36%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и ASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор