PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 19.46%/yr for AAPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%.

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%5.84%

Correlation

The correlation between VICI and AAPL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between VICI and AAPL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.28B

AAPL:

$4.45T

EPS

VICI:

$2.92

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

VICI:

9.39

AAPL:

36.61

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

AAPL:

4.82

Коэффициент P/S

VICI:

7.20

AAPL:

9.94

Коэффициент P/B

VICI:

1.04

AAPL:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

VICI vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.18

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.09

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.53

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.89

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.18

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VICI и AAPL

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-81.80%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-13.80%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-33.36%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-33.36%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-4.33%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-29.60%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.48%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и AAPL

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.68%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

15.99%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

22.41%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

27.47%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

28.91%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и AAPL

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
1.02B
111.18B
(VICI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and AAPL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.68%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор