Сравнение VGMS с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
VGMS и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и CGMS
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
VGMS vs. CGMS — Ранг доходности на риск
VGMS
CGMS
Сравнение VGMS c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.63 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и CGMS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CGMS
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CGMS
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.08% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.69% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.44% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.19% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.19% | -2.07% |