Сравнение VGMS с BINC
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.90%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 4.50% |
Correlation
The correlation between VGMS and BINC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. BINC — Ранг доходности на риск
VGMS
BINC
Сравнение VGMS c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и BINC
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -2.69% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.49% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.36% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.28% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.00% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.00% | +0.21% |
Сравнение комиссий VGMS и BINC
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и BINC
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and BINC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор