PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT с VNET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT с VNET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT (NextDecade Corporation) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VNET operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NEXT returned -1.38%/yr vs -3.38%/yr for VNET. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT и VNET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextDecade Corporation (NEXT) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT показывает доходность 64.33%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции NEXT превзошли акции VNET по среднегодовой доходности: -1.38% против -3.38% соответственно.

NEXT

1 день
2.61%
1 месяц
9.76%
С начала года
64.33%
6 месяцев
39.00%
1 год
3.10%
3 года*
15.03%
5 лет*
28.83%
10 лет*
-1.38%

VNET

1 день
-6.00%
1 месяц
14.50%
С начала года
14.78%
6 месяцев
9.72%
1 год
66.84%
3 года*
49.95%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
-3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT и VNET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT
NextDecade Corporation		64.33%-31.65%61.64%-3.44%73.33%36.36%-65.96%13.70%-35.10%-17.79%
VNET
21Vianet Group, Inc.		14.78%78.48%65.16%-49.38%-37.21%-73.97%378.48%-16.09%8.27%13.84%

Correlation

The correlation between NEXT and VNET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.09

The correlation between NEXT and VNET shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT:

$2.29B

VNET:

$2.66B

EPS

NEXT:

-$1.35

VNET:

-$8.15

Общая выручка (12 мес.)

NEXT:

$0.00

VNET:

$10.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT:

-$15.67M

VNET:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

NEXT:

-$271.66M

VNET:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextDecade Corporation

21Vianet Group, Inc.

Часто сравнивают с NEXT:
NEXT с LNGNEXT с FINVNEXT с QQQNEXT с XLENEXT с ADMANEXT с VGNEXT с CWEN
Часто сравнивают с VNET:
VNET с GVAVNET с GRRRVNET с DLRVNET с GOOGLVNET с IRENVNET с TSLAVNET с TQQQ

Доходность на риск

NEXT vs. VNET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT
Ранг доходности на риск NEXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VNET
Ранг доходности на риск VNET: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNET: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNET: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNET: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT c VNET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTVNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.84

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.77

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.55

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.20

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT vs. VNET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VNET равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT и VNET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTVNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.06

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NEXT и VNET

Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VNET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTVNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.79%

-96.67%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-43.41%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-67.71%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-94.29%

+32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.79%

-96.67%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-77.21%

+49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-60.75%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.80%

20.98%

+19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT и VNET

Текущая волатильность для NextDecade Corporation (NEXT) составляет 15.25%, в то время как у 21Vianet Group, Inc. (VNET) волатильность равна 29.96%. Это указывает на то, что NEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTVNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

29.96%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

54.05%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.75%

80.53%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.19%

95.65%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

81.46%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT и VNET

Ни NEXT, ни VNET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT и VNET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.69B
(NEXT) Общая выручка
(VNET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT and VNET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNET has higher volatility (29.96%) compared to NEXT (15.25%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VNET's -96.67%.

VNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT и VNET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор