Сравнение NEXT с VNET
NEXT (NextDecade Corporation) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VNET operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs -2.22%/yr for VNET. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям VNET по среднегодовой доходности: -2.75% против -2.22% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
VNET
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -8.75%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -2.22%
Сравнение доходности по годам NEXT и VNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | -8.75% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
Correlation
The correlation between NEXT and VNET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between NEXT and VNET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
VNET:
$2.16B
NEXT:
-$1.35
VNET:
-CN¥8.08
NEXT:
$0.00
VNET:
CN¥10.34B
NEXT:
-$15.67M
VNET:
CN¥2.23B
NEXT:
-$271.66M
VNET:
CN¥2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VNET — Ранг доходности на риск
NEXT
VNET
Сравнение NEXT c VNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | VNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.49 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VNET
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -96.67% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -46.47% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -67.71% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -93.61% | +33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -96.67% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -81.88% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -61.58% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 24.90% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VNET
Текущая волатильность для NextDecade Corporation (NEXT) составляет 17.80%, в то время как у 21Vianet Group, Inc. (VNET) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что NEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 21.00% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 56.36% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 77.35% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 96.01% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 81.49% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VNET
Ни NEXT, ни VNET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и VNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VNET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (21.00%) compared to NEXT (17.80%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VNET's -96.67%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор