Сравнение NEXT с VNET
NEXT (NextDecade Corporation) and VNET (21Vianet Group, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VNET operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NEXT returned -4.41%/yr vs -2.81%/yr for VNET. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у VNET с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям VNET по среднегодовой доходности: -4.41% против -2.81% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.42%
- 6 месяцев
- 27.13%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- -41.93%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -3.72%
VNET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.60%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- -6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.88M | $19.96M | $22.33M | |
| $33.93M | $28.06M | $67.92M |
Сравнение доходности по годам NEXT и VNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 21.82% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
VNET 21Vianet Group, Inc. | -14.54% | 78.48% | 65.16% | -49.38% | -37.21% | -73.97% | 378.48% | -16.09% | 8.27% | 13.84% |
Correlation
The correlation between NEXT and VNET is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between NEXT and VNET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$1.71B
VNET:
$2.02B
NEXT:
-$1.36
VNET:
-CN¥8.08
NEXT:
$0.00
VNET:
CN¥10.34B
NEXT:
-$9.03M
VNET:
CN¥2.23B
NEXT:
-$350.02M
VNET:
CN¥2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VNET — Ранг доходности на риск
NEXT
VNET
Сравнение NEXT c VNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и 21Vianet Group, Inc. (VNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | VNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.28 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VNET
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки VNET в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -96.67% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -55.17% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -67.71% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -93.61% | +33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -96.67% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -83.03% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -61.66% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 27.08% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VNET
Текущая волатильность для NextDecade Corporation (NEXT) составляет 21.04%, в то время как у 21Vianet Group, Inc. (VNET) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что NEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 23.01% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 56.73% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 78.24% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 95.84% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.49% | 81.76% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VNET
Ни NEXT, ни VNET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и VNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и 21Vianet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VNET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNET has higher volatility (23.01%) compared to NEXT (21.04%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VNET's -96.67%.
VNET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор