Сравнение NEXT с CWEN
NEXT (NextDecade Corporation) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs 13.21%/yr for CWEN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: -2.75% против 13.21% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
CWEN
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.38%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам NEXT и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 3.95% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between NEXT and CWEN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NEXT and CWEN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
CWEN:
$6.94B
NEXT:
-$1.35
CWEN:
$0.02
NEXT:
$0.00
CWEN:
$1.49B
NEXT:
-$15.67M
CWEN:
$543.00M
NEXT:
-$271.66M
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. CWEN — Ранг доходности на риск
NEXT
CWEN
Сравнение NEXT c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.53 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.39 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и CWEN
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -79.41% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -20.60% | -39.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -31.80% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -52.09% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -52.09% | -36.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -18.15% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -35.25% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 7.77% | +34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и CWEN
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 8.70% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 22.75% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 29.84% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 30.44% | +45.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 31.29% | +55.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и CWEN
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.41% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and CWEN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to CWEN (8.70%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор