Сравнение NEXT с CWEN
NEXT (NextDecade Corporation) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. NEXT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, NEXT returned -4.41%/yr vs 11.38%/yr for CWEN. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: -4.41% против 11.38% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.42%
- 6 месяцев
- 27.13%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- -41.93%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -3.72%
CWEN
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.57M | $36.13M | $47.35M | |
| $23.88M | $19.96M | $22.33M |
Сравнение доходности по годам NEXT и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 21.82% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | -4.02% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between NEXT and CWEN is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NEXT and CWEN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$1.71B
CWEN:
$6.41B
NEXT:
-$1.36
CWEN:
$0.99
NEXT:
$0.00
CWEN:
$1.57B
NEXT:
-$9.03M
CWEN:
$502.00M
NEXT:
-$350.02M
CWEN:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. CWEN — Ранг доходности на риск
NEXT
CWEN
Сравнение NEXT c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.15 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.46 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и CWEN
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -79.41% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -25.40% | -30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -26.03% | -33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -52.09% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -52.09% | -36.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -24.43% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -35.20% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 8.65% | +30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и CWEN
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 8.22% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 22.09% | +26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 30.31% | +34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 30.45% | +45.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.49% | 31.28% | +56.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и CWEN
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.86% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and CWEN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (21.04%) compared to CWEN (8.22%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор