Сравнение NEXT с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT (NextDecade Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NEXT returned -1.38%/yr vs 22.35%/yr for LNG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextDecade Corporation (NEXT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT показывает доходность 64.33%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -1.38% против 22.35% соответственно.

1 день: 2.61%

1 месяц: 9.76%

С начала года: 64.33%

6 месяцев: 39.00%

1 год: 3.10%

3 года*: 15.03%

5 лет*: 28.83%

10 лет*: -1.38%

LNG

1 день: 2.42%

1 месяц: -10.35%

С начала года: 24.63%

6 месяцев: 16.53%

1 год: 1.06%

3 года*: 20.08%

5 лет*: 23.68%

10 лет*: 22.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT и LNG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEXT NextDecade Corporation	64.33%	-31.65%	61.64%	-3.44%	73.33%	36.36%	-65.96%	13.70%	-35.10%	-17.79%
LNG Cheniere Energy, Inc.	24.63%	-8.70%	27.18%	15.02%	49.30%	69.48%	-1.70%	3.18%	9.94%	29.95%

Correlation

The correlation between NEXT and LNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.42
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.	0.26

Over the past year, NEXT and LNG have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$2.29B

LNG:

$50.75B

EPS

-$1.35

LNG:

$6.80

Общая выручка (12 мес.)

$0.00

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

-$15.67M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

-$271.66M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NextDecade Corporation

Название символа

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с NEXT:

NEXT с FINV NEXT с QQQ NEXT с XLE NEXT с VNET NEXT с ADMA NEXT с VG NEXT с CWEN

Часто сравнивают с LNG:

LNG с EQT LNG с CQP LNG с UNG LNG с SRE LNG с LPG LNG с BOIL LNG с CTRA

Доходность на риск

NEXT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LNG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEXT	LNG	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.05	0.04	+0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.54	0.25	+0.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.07	1.03	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.05	0.04	+0.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.08	0.09	-0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNG равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEXT	LNG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	0.04	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.79	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	0.69	-0.70
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.16	-0.17

Просадки

Сравнение просадок NEXT и LNG

Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NEXT	LNG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.79%	-97.84%	+9.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-60.00%	-24.09%	-35.91%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-60.00%	-24.87%	-35.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.23%	-24.87%	-37.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-88.79%	-57.53%	-31.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.83%	-18.62%	-9.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.05%	-43.17%	+4.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.80%	11.55%	+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT и LNG

NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NEXT	LNG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.25%	10.01%	+5.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.56%	21.83%	+24.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.75%	27.73%	+36.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	83.19%	30.29%	+52.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	87.02%	32.66%	+54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT и LNG

NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.90%	1.06%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%
NEXT NextDecade Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NEXT) Общая выручка

(LNG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT and LNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXT has higher volatility (15.25%) compared to LNG (10.01%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs LNG's -97.84%.

NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NEXT с LNG

Доходность

Сравнение доходности NEXT и LNG

Доходность по периодам

NEXT

LNG

Сравнение доходности по годам NEXT и LNG

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NEXT vs. LNG — Ранг доходности на риск

NEXT

LNG

Сравнение NEXT c LNG - Риск-скорректированная доходность

NEXT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NEXT и LNG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT и LNG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT и LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT и LNG

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NEXT and LNG in my portfolio?

Which is riskier, NEXT or LNG?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NEXT и LNG