Сравнение NEXT с LNG
NEXT (NextDecade Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -2.75% против 21.07% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
LNG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 33.90%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам NEXT и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 33.90% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between NEXT and LNG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.27 |
Over the past year, NEXT and LNG have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
LNG:
$54.27B
NEXT:
-$1.35
LNG:
$6.86
NEXT:
$0.00
LNG:
$20.28B
NEXT:
-$15.67M
LNG:
$5.52B
NEXT:
-$271.66M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. LNG — Ранг доходности на риск
NEXT
LNG
Сравнение NEXT c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.54 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.00 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и LNG
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -97.84% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -24.09% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -24.87% | -35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -24.87% | -35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -57.53% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -12.57% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -43.07% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 12.96% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и LNG
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 8.40% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 22.79% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 27.39% | +35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 30.39% | +45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 32.28% | +54.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и LNG
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.84% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and LNG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to LNG (8.40%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs LNG's -97.84%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор