PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT с LNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NEXT (NextDecade Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NEXT returned -3.31%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextDecade Corporation (NEXT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -3.31% против 21.41% соответственно.

NEXT

1 день
-7.25%
1 месяц
-15.37%
С начала года
35.86%
6 месяцев
31.14%
1 год
-22.17%
3 года*
-3.35%
5 лет*
10.43%
10 лет*
-3.31%

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT
NextDecade Corporation		35.86%-31.65%61.64%-3.44%73.33%36.36%-65.96%13.70%-35.10%-17.79%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between NEXT and LNG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г.

0.27

Over the past year, NEXT and LNG have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT:

$1.90B

LNG:

$48.60B

EPS

NEXT:

-$1.35

LNG:

$6.80

Общая выручка (12 мес.)

NEXT:

$0.00

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT:

-$15.67M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

NEXT:

-$271.66M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextDecade Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с NEXT:
NEXT с FINVNEXT с QQQNEXT с XLENEXT с VNETNEXT с ADMANEXT с VGNEXT с CWEN
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с BOILLNG с XOM

Доходность на риск

NEXT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT
Ранг доходности на риск NEXT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEXTLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.11

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.04

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.12

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.23

-0.31

NEXT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEXT и LNG

Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.79%

-97.84%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-24.09%

-35.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-24.87%

-35.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-24.87%

-35.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.79%

-57.53%

-31.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.33%

-22.07%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.01%

-43.12%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

12.43%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT и LNG

NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

7.88%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

21.93%

+25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.80%

27.25%

+38.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.94%

30.27%

+45.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.23%

32.35%

+54.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT и LNG

NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
NEXT
NextDecade Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
5.87B
(NEXT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT and LNG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXT has higher volatility (19.23%) compared to LNG (7.88%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор