PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с CLSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или CLSK.

Корреляция

Корреляция между IREN и CLSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-51.11%
IREN
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.15

CLSK:

-0.52

Коэф-т Сортино

IREN:

1.08

CLSK:

-0.40

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

CLSK:

0.96

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.21

CLSK:

-0.58

Коэф-т Мартина

IREN:

0.47

CLSK:

-1.19

Индекс Язвы

IREN:

36.81%

CLSK:

44.33%

Дневная вол-ть

IREN:

112.44%

CLSK:

101.19%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

IREN:

-73.63%

CLSK:

-87.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.41B

CLSK:

$2.49B

EPS

IREN:

-$0.30

CLSK:

$0.00

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

IREN:

4.95

CLSK:

5.32

Коэффициент P/B

IREN:

1.10

CLSK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -2.17%.

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-29.30%

1 год

26.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.89%

5 лет

42.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.15
CLSK: -0.56
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.08
CLSK: -0.53
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
CLSK: 0.94
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.21
CLSK: -0.79
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.47
CLSK: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.56
IREN
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и CLSK

Ни IREN, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IREN и CLSK

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.63%
-61.50%
IREN
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и CLSK

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 27.07%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
32.69%
IREN
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию