Сравнение IREN с CLSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с CLSK

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или CLSK.

Корреляция

Корреляция между IREN и CLSK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IREN и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.04

CLSK:

-0.62

Коэф-т Сортино

IREN:

0.92

CLSK:

-0.75

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

CLSK:

0.92

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.05

CLSK:

-0.69

Коэф-т Мартина

IREN:

0.13

CLSK:

-1.49

Индекс Язвы

IREN:

33.75%

CLSK:

41.60%

Дневная вол-ть

IREN:

112.08%

CLSK:

99.79%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

IREN:

-72.74%

CLSK:

-88.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.52B

CLSK:

$2.25B

EPS

IREN:

-$0.30

CLSK:

$0.00

PEG коэффициент

IREN:

4.05

CLSK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -12.92%.

IREN

С начала года

-31.16%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-13.33%

1 год

14.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

-12.92%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-52.35%

5 лет

50.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IREN: 0.04

CLSK: -0.57

Коэффициент Сортино

IREN: 0.92

CLSK: -0.57

Коэффициент Омега

IREN: 1.10

CLSK: 0.94

Коэффициент Кальмара

IREN: 0.05

CLSK: -0.80

Коэффициент Мартина

IREN: 0.13

CLSK: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и CLSK

Ни IREN, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок IREN и CLSK

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и CLSK

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 30.70%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 33.71%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с CLSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и CLSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и CLSK

IREN

CLSK

Сравнение IREN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и CLSK

Просадки

Сравнение просадок IREN и CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и CLSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество