PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с CLSK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или CLSK.

Корреляция

Корреляция между IREN и CLSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.40

CLSK:

-0.41

Коэф-т Сортино

IREN:

1.64

CLSK:

0.05

Коэф-т Омега

IREN:

1.18

CLSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.92

CLSK:

-0.41

Коэф-т Мартина

IREN:

1.86

CLSK:

-0.85

Индекс Язвы

IREN:

39.11%

CLSK:

43.83%

Дневная вол-ть

IREN:

111.90%

CLSK:

100.74%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

IREN:

-66.09%

CLSK:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$2.03B

CLSK:

$2.75B

EPS

IREN:

-$0.30

CLSK:

-$1.11

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

IREN:

5.38

CLSK:

5.11

Коэффициент P/B

IREN:

1.58

CLSK:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 6.19%.

IREN

С начала года

-14.36%

1 месяц

50.45%

6 месяцев

-21.18%

1 год

39.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-38.99%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и CLSK

Ни IREN, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IREN и CLSK

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и CLSK

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 18.75%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
117.55M
181.71M
(IREN) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IREN и CLSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iris Energy Limited и CleanSpark, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
53.0%
(IREN) Валовая рентабельность
(CLSK) Валовая рентабельность
IREN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

IREN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 31.10M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

IREN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.