Сравнение IREN с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с WULF

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или WULF.

Корреляция

Корреляция между IREN и WULF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.02

WULF:

0.12

Коэф-т Сортино

IREN:

0.89

WULF:

1.05

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

WULF:

1.12

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.03

WULF:

0.14

Коэф-т Мартина

IREN:

0.08

WULF:

0.42

Индекс Язвы

IREN:

33.87%

WULF:

32.81%

Дневная вол-ть

IREN:

112.23%

WULF:

116.11%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

IREN:

-75.65%

WULF:

-92.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.36B

WULF:

$1.02B

EPS

IREN:

-$0.30

WULF:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -38.49%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -53.18%.

IREN

С начала года

-38.49%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-22.96%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-53.18%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-43.74%

1 год

13.73%

5 лет

-0.39%

10 лет

-14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IREN: 0.02

WULF: 0.12

Коэффициент Сортино

IREN: 0.89

WULF: 1.05

Коэффициент Омега

IREN: 1.10

WULF: 1.12

Коэффициент Кальмара

IREN: 0.03

WULF: 0.14

Коэффициент Мартина

IREN: 0.08

WULF: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Ни IREN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 31.51%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 35.31%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и WULF

IREN

WULF

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество