PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с WULF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или WULF.

Корреляция

Корреляция между IREN и WULF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.61

WULF:

0.59

Коэф-т Сортино

IREN:

1.52

WULF:

1.55

Коэф-т Омега

IREN:

1.17

WULF:

1.17

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.73

WULF:

0.66

Коэф-т Мартина

IREN:

1.52

WULF:

1.59

Индекс Язвы

IREN:

38.76%

WULF:

39.13%

Дневная вол-ть

IREN:

111.72%

WULF:

121.77%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

IREN:

-67.26%

WULF:

-89.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.69B

WULF:

$1.34B

EPS

IREN:

-$0.30

WULF:

-$0.21

Коэффициент P/S

IREN:

5.90

WULF:

10.14

Коэффициент P/B

IREN:

1.15

WULF:

8.31

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

WULF:

$132.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

WULF:

$59.27M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

WULF:

-$29.26M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -17.31%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -32.33%.

IREN

С начала года

-17.31%

1 месяц

44.23%

6 месяцев

-34.52%

1 год

67.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-32.33%

1 месяц

60.92%

6 месяцев

-55.10%

1 год

70.98%

5 лет

6.72%

10 лет

-11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WULF равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Ни IREN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 18.17%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 34.76%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
117.55M
34.41M
(IREN) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию