Сравнение IREN с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с WULF

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или WULF.

Корреляция

Корреляция между IREN и WULF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.68

WULF:

1.58

Коэф-т Сортино

IREN:

1.87

WULF:

2.52

Коэф-т Омега

IREN:

1.20

WULF:

1.26

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.96

WULF:

1.97

Коэф-т Мартина

IREN:

2.46

WULF:

8.39

Индекс Язвы

IREN:

33.23%

WULF:

22.66%

Дневная вол-ть

IREN:

118.78%

WULF:

120.21%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

IREN:

-55.77%

WULF:

-84.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$2.35B

WULF:

$2.15B

EPS

IREN:

-$0.48

WULF:

-$0.16

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$165.14M

WULF:

$105.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$107.29M

WULF:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$4.58M

WULF:

$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -1.59%.

IREN

С начала года

11.71%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-11.10%

1 год

113.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-1.59%

1 месяц

-20.88%

6 месяцев

-12.70%

1 год

227.65%

5 лет

-1.63%

10 лет

-8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IREN

WULF

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Ни IREN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 25.92%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и WULF

IREN

WULF

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество