Сравнение IREN с WULF
IREN (IREN Limited) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while WULF operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 91.24%/yr vs 90.11%/yr for WULF. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IREN и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 57.27%.
IREN
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
WULF
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.64%
- 6 месяцев
- 30.19%
- С начала года
- 57.27%
- 1 год
- 257.11%
- 3 года*
- 90.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | $1.79B | $1.76B | $2.44B |
WULF TeraWulf Inc. | $592.24M | $691.15M | $711.90M |
Сравнение доходности по годам IREN и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 2.97% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | 19.60% |
WULF TeraWulf Inc. | 57.27% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
Correlation
The correlation between IREN and WULF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between IREN and WULF shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$13.88B
WULF:
$8.95B
IREN:
$0.51
WULF:
-$3.31
IREN:
7.75
WULF:
33.42
IREN:
$757.07M
WULF:
$165.19M
IREN:
$433.88M
WULF:
$114.42M
IREN:
-$173.05M
WULF:
-$766.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. WULF — Ранг доходности на риск
IREN
WULF
Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.40 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 16.47 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и WULF
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -98.30% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -47.93% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -74.60% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -43.16% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.75% | -80.35% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 15.69% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и WULF
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 42.18% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 31.65%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.18% | 31.65% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.77% | 67.18% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.05% | 107.76% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 127.12% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 127.12% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и WULF
Ни IREN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and WULF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (42.18%) compared to WULF (31.65%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs WULF's -98.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор