Сравнение IREN с WULF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IREN и WULF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IREN Iris Energy Limited	-9.74%	284.62%	37.34%	472.00%	-92.27%	-33.87%
WULF TeraWulf Inc.	26.02%	103.00%	135.83%	260.58%	-95.58%	-54.71%

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

-$0.06

WULF:

-$2.52

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$760.38M

WULF:

-$29.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$461.29M

WULF:

-$8.27M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$461.18M

WULF:

-$935.92M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.

IREN

1 день: -0.55%

1 месяц: -17.64%

С начала года: -9.74%

6 месяцев: -27.59%

1 год: 413.40%

3 года*: 123.34%

5 лет*: —

10 лет*: —

WULF

1 день: 0.35%

1 месяц: -9.61%

С начала года: 26.02%

6 месяцев: 26.24%

1 год: 402.78%

3 года*: 149.01%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 3.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Iris Energy Limited

Название символа

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с IREN:

IREN с BTC-USD IREN с CLSK IREN с BITF IREN с MARA IREN с RIOT IREN с HIVE IREN с HUT

Часто сравнивают с WULF:

WULF с CIFR WULF с BTC-USD WULF с MARA WULF с MSTR WULF с SRPT WULF с KARS WULF с LLY

Доходность на риск

IREN vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IREN	WULF	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.25	3.58	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.52	3.72	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.44	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.84	13.56	-5.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.96	34.43	-17.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IREN vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 4.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WULF равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IREN	WULF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.25	3.58	+0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.08	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.04	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.09	-0.02

Корреляция

Корреляция между IREN и WULF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Ни IREN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
IREN Iris Energy Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и WULF.

Загрузка...

Показатели просадок

	IREN	WULF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.73%	-98.50%	+2.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-58.62%	-31.74%	-26.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-98.50%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.39%	-59.86%	+4.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.97%	-46.72%	-17.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.12%	12.50%	+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IREN	WULF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.75%	25.51%	+4.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	77.52%	69.13%	+8.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	98.41%	113.57%	-15.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	119.09%	127.24%	-8.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	119.09%	100.85%	+18.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IREN) Общая выручка

(WULF) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IREN с WULF

Доходность

Сравнение доходности IREN и WULF

Сравнение доходности по годам IREN и WULF

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IREN

WULF

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IREN vs. WULF — Ранг доходности на риск

IREN

WULF

Сравнение IREN c WULF - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IREN vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и WULF

Просадки

Сравнение просадок IREN и WULF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и WULF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и WULF