PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с RIOT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или RIOT.

Корреляция

Корреляция между IREN и RIOT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-77.98%
IREN
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.15

RIOT:

-0.38

Коэф-т Сортино

IREN:

1.08

RIOT:

-0.04

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

RIOT:

1.00

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.21

RIOT:

-0.35

Коэф-т Мартина

IREN:

0.47

RIOT:

-1.11

Индекс Язвы

IREN:

36.81%

RIOT:

31.03%

Дневная вол-ть

IREN:

112.44%

RIOT:

90.04%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

IREN:

-73.63%

RIOT:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.47B

RIOT:

$2.73B

EPS

IREN:

-$0.30

RIOT:

$0.34

Коэффициент P/S

IREN:

5.14

RIOT:

7.24

Коэффициент P/B

IREN:

1.14

RIOT:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

RIOT:

$297.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

RIOT:

-$15.62M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

RIOT:

$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью -23.90%.

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-29.30%

1 год

28.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-34.87%

5 лет

44.51%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.15
RIOT: -0.38
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.08
RIOT: -0.04
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
RIOT: 1.00
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.21
RIOT: -0.41
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.47
RIOT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.38
IREN
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и RIOT

Ни IREN, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок IREN и RIOT

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.63%
-79.21%
IREN
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и RIOT

Iris Energy Limited (IREN) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеют волатильность 27.07% и 28.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
28.31%
IREN
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию