Сравнение IREN с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с MARA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MARA.

Корреляция

Корреляция между IREN и MARA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.02

MARA:

-0.44

Коэф-т Сортино

IREN:

0.89

MARA:

-0.17

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.03

MARA:

-0.46

Коэф-т Мартина

IREN:

0.08

MARA:

-1.37

Индекс Язвы

IREN:

33.87%

MARA:

31.48%

Дневная вол-ть

IREN:

112.23%

MARA:

96.99%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

IREN:

-75.65%

MARA:

-92.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.52B

MARA:

$4.30B

EPS

IREN:

-$0.30

MARA:

$1.72

PEG коэффициент

IREN:

4.05

MARA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -33.04%.

IREN

С начала года

-38.49%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-22.96%

1 год

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-33.04%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-42.20%

5 лет

89.85%

10 лет

-18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IREN: 0.02

MARA: -0.44

Коэффициент Сортино

IREN: 0.89

MARA: -0.17

Коэффициент Омега

IREN: 1.10

MARA: 0.98

Коэффициент Кальмара

IREN: 0.03

MARA: -0.54

Коэффициент Мартина

IREN: 0.08

MARA: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Ни IREN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 31.51%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

IREN

MARA

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество