PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с MARA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MARA.

Корреляция

Корреляция между IREN и MARA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.23%
-72.50%
IREN
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.13

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

IREN:

1.05

MARA:

0.40

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.17

MARA:

-0.22

Коэф-т Мартина

IREN:

0.39

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

IREN:

36.72%

MARA:

33.83%

Дневная вол-ть

IREN:

112.56%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

IREN:

-74.60%

MARA:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.37B

MARA:

$4.89B

EPS

IREN:

-$0.30

MARA:

$1.73

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

IREN:

4.79

MARA:

7.44

Коэффициент P/B

IREN:

1.06

MARA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -16.46%.

IREN

С начала года

-35.85%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-31.82%

1 год

20.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.13
MARA: -0.20
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.05
MARA: 0.40
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
MARA: 1.04
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.17
MARA: -0.25
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.39
MARA: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.20
IREN
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Ни IREN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.60%
-74.38%
IREN
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 28.40%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
30.22%
IREN
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию