PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с MARA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MARA.

Корреляция

Корреляция между IREN и MARA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.61

MARA:

-0.05

Коэф-т Сортино

IREN:

1.52

MARA:

0.45

Коэф-т Омега

IREN:

1.17

MARA:

1.05

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.73

MARA:

-0.18

Коэф-т Мартина

IREN:

1.52

MARA:

-0.47

Индекс Язвы

IREN:

38.76%

MARA:

35.44%

Дневная вол-ть

IREN:

111.72%

MARA:

96.33%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

IREN:

-67.26%

MARA:

-89.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.69B

MARA:

$5.61B

EPS

IREN:

-$0.30

MARA:

-$1.09

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

IREN:

5.90

MARA:

8.55

Коэффициент P/B

IREN:

1.15

MARA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -2.39%.

IREN

С начала года

-17.31%

1 месяц

44.23%

6 месяцев

-34.52%

1 год

67.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-2.39%

1 месяц

30.86%

6 месяцев

-35.12%

1 год

-5.16%

5 лет

80.69%

10 лет

-15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Ни IREN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 18.17%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
117.55M
213.88M
(IREN) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию