Сравнение IREN с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IREN с MARA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или MARA.

Корреляция

Корреляция между IREN и MARA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IREN

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

1.05

MARA:

-0.04

Коэф-т Сортино

IREN:

2.22

MARA:

0.78

Коэф-т Омега

IREN:

1.23

MARA:

1.08

Коэф-т Кальмара

IREN:

1.46

MARA:

-0.04

Коэф-т Мартина

IREN:

3.76

MARA:

-0.11

Индекс Язвы

IREN:

33.09%

MARA:

36.57%

Дневная вол-ть

IREN:

118.64%

MARA:

105.35%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

IREN:

-53.43%

MARA:

-88.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$2.48B

MARA:

$6.16B

EPS

IREN:

-$0.51

MARA:

$0.83

PEG коэффициент

IREN:

4.05

MARA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$165.14M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$107.29M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$4.58M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 6.15%.

IREN

С начала года

17.62%

1 месяц

-16.97%

6 месяцев

2.58%

1 год

140.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

6.15%

1 месяц

-25.81%

6 месяцев

-28.69%

1 год

2.47%

5 лет

78.05%

10 лет

-17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IREN

MARA

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IREN

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Ни IREN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IREN

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Iris Energy Limited (IREN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 26.65% и 25.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IREN

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IREN с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IREN и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и MARA

IREN

MARA

Сравнение IREN c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и MARA

Просадки

Сравнение просадок IREN и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество