Сравнение VEEV с HTGC
VEEV (Veeva Systems Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, VEEV returned 17.68%/yr vs 13.56%/yr for HTGC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 17.68% против 13.56% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- 17.68%
HTGC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам VEEV и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -19.99% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.40% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VEEV and HTGC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
VEEV:
$29.65B
HTGC:
$3.06B
VEEV:
$5.63
HTGC:
$1.49
VEEV:
31.74
HTGC:
10.45
VEEV:
1.64
HTGC:
0.32
VEEV:
9.01
HTGC:
5.23
VEEV:
4.06
HTGC:
1.38
VEEV:
$3.32B
HTGC:
$578.18M
VEEV:
$2.49B
HTGC:
$510.74M
VEEV:
$1.00B
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. HTGC — Ранг доходности на риск
VEEV
HTGC
Сравнение VEEV c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.09 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.20 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и HTGC
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -68.21% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -24.74% | -25.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -27.97% | -22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -36.11% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -57.54% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -17.17% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -10.86% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 10.75% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и HTGC
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 5.73% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 20.07% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 23.24% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 25.74% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 27.84% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и HTGC
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.62% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и HTGC
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and HTGC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.06%) compared to HTGC (5.73%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор