PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEV с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VEEV с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности VEEV и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEEV и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEEV
Veeva Systems Inc.		-21.31%6.17%9.21%19.30%-36.83%-6.16%93.55%57.48%61.58%35.82%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$29.56B

HTGC:

$2.79B

EPS

VEEV:

$5.43

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

VEEV:

9.20

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

VEEV:

4.10

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$3.20B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$2.41B

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$956.27M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 21.55% против 12.98% соответственно.

VEEV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-41.04%
1 год
-24.16%
3 года*
-1.50%
5 лет*
-8.09%
10 лет*
21.55%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeva Systems Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с VGT
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

VEEV vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEV c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEVHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.56

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

-0.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.58

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.54

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEEV vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEEVHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEEV и HTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и HTGC

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок VEEV и HTGC

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEEVHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-68.21%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-24.74%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-36.11%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.69%

-57.54%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-23.41%

-25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-10.79%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

9.38%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и HTGC

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEEVHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.67%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

19.68%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

25.56%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

25.66%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.83%

27.76%

+10.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
835.95M
62.62M
(VEEV) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию