Сравнение VEEV с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или HTGC.
Основные характеристики
| VEEV | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 13.86% | 74.08% |
| Дох-ть за 3 года | -8.36% | 15.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 19.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.61% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 3.34 |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 20.69% |
| Макс. просадка | -61.35% | -68.29% |
| Current Drawdown | -40.34% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| VEEV | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.88B | $3.15B |
| Прибыль на акцию | $3.21 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 63.38 | 8.83 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $2.36B | $477.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $461.96M | $396.56M |
Корреляция
Корреляция между VEEV и HTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и HTGC
С начала года, VEEV показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 26.61% против 14.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEEV c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и HTGC
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и HTGC
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и HTGC
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности