Сравнение VEEV с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 22.33% против 12.80% соответственно.
VEEV
11.44%
-2.28%
4.87%
22.10%
6.97%
22.33%
HTGC
20.90%
-5.63%
1.51%
29.61%
18.01%
12.80%
Фундаментальные показатели
| VEEV | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.11B | $3.06B |
| EPS | $3.76 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 56.02 | 9.23 |
| PEG коэффициент | 1.21 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.96B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $486.15M | $8.23M |
Основные характеристики
| VEEV | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 12.36% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 21.72% |
| Макс. просадка | -61.35% | -68.29% |
| Текущая просадка | -37.09% | -10.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VEEV и HTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEEV c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и HTGC
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.63% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и HTGC
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и HTGC
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности