Сравнение VECO с HRL
VECO (Veeco Instruments Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VECO returned 11.98%/yr vs -0.80%/yr for HRL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VECO и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 90.20%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции VECO превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 11.98% против -0.80% соответственно.
VECO
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- 59.46%
- С начала года
- 90.20%
- 1 год
- 163.50%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.98%
HRL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам VECO и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 90.20% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
HRL Hormel Foods Corporation | 12.76% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between VECO and HRL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1994 г. | 0.12 |
The correlation between VECO and HRL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VECO:
$3.32B
HRL:
$14.15B
VECO:
$0.38
HRL:
$0.85
VECO:
142.61
HRL:
30.32
VECO:
5.03
HRL:
1.16
VECO:
3.72
HRL:
1.30
VECO:
$655.34M
HRL:
$12.22B
VECO:
$252.77M
HRL:
$1.92B
VECO:
$48.45M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. HRL — Ранг доходности на риск
VECO
HRL
Сравнение VECO c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VECO | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | -0.31 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | -0.51 | +16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VECO и HRL
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -58.46% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -30.83% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -46.94% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -58.46% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -58.46% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -45.26% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.40% | -11.96% | -58.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 19.26% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и HRL
Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 9.37% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 21.73% | +34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 30.33% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 24.41% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.07% | 23.42% | +28.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и HRL
VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.54% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и HRL
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
VECO and HRL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (29.37%) compared to HRL (9.37%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs HRL's -58.46%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VECO и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор