Сравнение VECO с HRL
VECO (Veeco Instruments Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VECO returned 13.29%/yr vs -1.15%/yr for HRL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VECO и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 122.74%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VECO превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 13.29% против -1.15% соответственно.
VECO
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 28.50%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 102.16%
- 1 год
- 212.06%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.29%
HRL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -13.53%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- -1.15%
Сравнение доходности по годам VECO и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 122.74% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.94% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between VECO and HRL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1994 г. | 0.12 |
The correlation between VECO and HRL shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VECO:
$3.85B
HRL:
$12.83B
VECO:
$0.38
HRL:
$0.85
VECO:
166.73
HRL:
27.47
VECO:
5.88
HRL:
1.05
VECO:
4.35
HRL:
1.18
VECO:
$655.34M
HRL:
$12.22B
VECO:
$252.77M
HRL:
$1.92B
VECO:
$48.45M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. HRL — Ранг доходности на риск
VECO
HRL
Сравнение VECO c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECO | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.89 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | -0.60 | +11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.82 | -0.94 | +28.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | -0.69 | +4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.46 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VECO и HRL
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -58.46% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -34.29% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -46.94% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -58.46% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -58.46% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | -51.00% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.49% | -11.85% | -58.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 21.70% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и HRL
Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 13.22% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 21.02% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 29.50% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.60% | 24.08% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 23.32% | +27.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и HRL
VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.00% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и HRL
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
VECO and HRL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (27.52%) compared to HRL (13.22%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs HRL's -58.46%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VECO и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор