PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VECO с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VECO с MLI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeco Instruments Inc. (VECO) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VECO или MLI.

Корреляция

Корреляция между VECO и MLI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VECO и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VECO:

-1.06

MLI:

0.79

Коэф-т Сортино

VECO:

-1.60

MLI:

1.48

Коэф-т Омега

VECO:

0.81

MLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

VECO:

-0.57

MLI:

1.06

Коэф-т Мартина

VECO:

-1.22

MLI:

2.39

Индекс Язвы

VECO:

40.11%

MLI:

12.31%

Дневная вол-ть

VECO:

47.06%

MLI:

36.99%

Макс. просадка

VECO:

-96.68%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

VECO:

-83.37%

MLI:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$1.12B

MLI:

$8.30B

EPS

VECO:

$1.06

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

VECO:

18.12

MLI:

13.66

Коэффициент PEG

VECO:

0.53

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

VECO:

1.55

MLI:

2.12

Коэффициент P/B

VECO:

1.43

MLI:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$542.82M

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$226.76M

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$73.27M

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность -28.32%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: -4.73% против 18.18% соответственно.

VECO

С начала года

-28.32%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-49.46%

5 лет

6.68%

10 лет

-4.73%

MLI

С начала года

-5.20%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-20.10%

1 год

28.09%

5 лет

44.91%

10 лет

18.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VECO и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг риск-скорректированной доходности VECO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VECO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VECO c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и MLI

VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VECO
Veeco Instruments Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.13%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VECO и MLI

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и MLI

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
182.13M
1.00B
(VECO) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VECO и MLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeco Instruments Inc. и Mueller Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.6%
27.2%
(VECO) Валовая рентабельность
(MLI) Валовая рентабельность
VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.99M при выручке в 182.13M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.98M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.26M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.97M при выручке в 182.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.43M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.