- ISIN
- US9224171002
- CUSIP
- 922417100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 29 нояб. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.65B
- Enterprise Value
- $3.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 158.34
- Коэффициент PEG
- 1.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $655.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $252.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.45M
- Годовой диапазон
- $19.29 - $65.43
- Целевая цена
- $34.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VECO
Veeco Instruments Inc. (VECO) прибавил 111.6% с начала года. По цене $60 за акцию VECO торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VECO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,481.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veeco Instruments Inc. (VECO) показал доход в 111.55% с начала года и 199.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VECO составила 12.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Veeco Instruments Inc.
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 18.71%
- С начала года
- 111.55%
- 6 месяцев
- 92.24%
- 1 год
- 199.31%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 12.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VECO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июл. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 6 окт. 2000 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.27% | -2.15% | 10.80% | 47.22% | 15.63% | 4.89% | 111.55% | ||||||
| 2025 | -5.30% | -12.37% | -9.71% | -6.87% | 3.26% | 5.23% | 2.26% | 18.00% | 24.10% | -5.52% | 1.67% | -2.22% | 6.64% |
| 2024 | 2.74% | 13.58% | -2.87% | 0.48% | 15.03% | 14.91% | -11.35% | -14.30% | -6.65% | -13.13% | -3.16% | -3.84% | -13.63% |
| 2023 | 6.89% | 7.10% | -0.66% | -12.83% | 32.52% | 5.20% | 9.66% | 3.66% | -3.70% | -14.83% | 19.17% | 8.76% | 67.01% |
| 2022 | -3.44% | 3.93% | -4.83% | -15.70% | -6.50% | -9.47% | 12.37% | -3.03% | -13.34% | -0.49% | 9.05% | -6.54% | -34.74% |
| 2021 | 6.34% | 16.47% | -3.53% | 10.95% | 3.52% | 0.92% | -3.49% | -1.77% | -2.54% | 9.37% | 9.43% | 7.11% | 64.00% |
Метрики бенчмарка
Veeco Instruments Inc. has an annualized alpha of 8.33%, beta of 1.54, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1994.
- This stock captured 165.40% of S&P 500 Index gains and 161.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.33%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 165.40%
- Участие в снижении
- 161.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VECO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veeco Instruments Inc. (VECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 2.93 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 13.52 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veeco Instruments Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 18 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veeco Instruments Inc. составляет 47.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.68%нояб. 2008 г. | 8y 1mo | — | 25y 8moсент. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -74.99%дек. 1997 г. | 3mo 1d | 2y 2mo | 2y 5moсент. 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -66.53%июль 1996 г. | 10mo 17d | 6mo 24d | 1y 5moсент. 1995 г. - февр. 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -63.16%май 2000 г. | 2mo 19d | 4mo 4d | 6mo 23dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -27.76%июль 1995 г. | 9d | 22d | 1mo 1dиюль 1995 г. - авг. 1995 г. |
Показатели просадок
| VECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -56.78% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -9.10% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -18.90% | -45.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -25.43% | -38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -33.92% | -47.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -0.74% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -10.72% | -59.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.97% | +5.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veeco Instruments Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veeco Instruments Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VECO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/E составляет 158.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VECO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VECO
Добавьте Veeco Instruments Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VECO