Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.05B
- Enterprise Value
- $2.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.58
- Коэффициент P/E
- 57.97
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $664.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $265.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.08M
- Годовой диапазон
- $16.92 - $37.23
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Veeco Instruments Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Veeco Instruments Inc. (VECO) показал доход в 18.47% с начала года и 68.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VECO составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Veeco Instruments Inc.
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 68.63%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 5.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VECO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июл. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 6 окт. 2000 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.27% | -2.15% | 10.80% | 18.47% | |||||||||
| 2025 | -5.30% | -12.37% | -9.71% | -6.87% | 3.26% | 5.23% | 2.26% | 18.00% | 24.10% | -5.52% | 1.67% | -2.22% | 6.64% |
| 2024 | 2.74% | 13.58% | -2.87% | 0.48% | 15.03% | 14.91% | -11.35% | -14.30% | -6.65% | -13.13% | -3.16% | -3.84% | -13.63% |
| 2023 | 6.89% | 7.10% | -0.66% | -12.83% | 32.52% | 5.20% | 9.66% | 3.66% | -3.70% | -14.83% | 19.17% | 8.76% | 67.01% |
| 2022 | -3.44% | 3.93% | -4.83% | -15.70% | -6.50% | -9.47% | 12.37% | -3.03% | -13.34% | -0.49% | 9.05% | -6.54% | -34.74% |
| 2021 | 6.34% | 16.47% | -3.53% | 10.95% | 3.52% | 0.92% | -3.49% | -1.77% | -2.54% | 9.37% | 9.43% | 7.11% | 64.00% |
Метрики бенчмарка
Veeco Instruments Inc.: годовая альфа составляет 7.03%, бета — 1.53, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 30.11.1994.
- Эта акция участвовал в 162.32% снижения S&P 500 Index, но только в 159.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.03%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 159.47%
- Участие в снижении
- 162.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VECO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veeco Instruments Inc. (VECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.40 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 6.61 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VECO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Veeco Instruments Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 18 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Veeco Instruments Inc. составляет 70.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.68% | 28 сент. 2000 г. | 2047 | 18 нояб. 2008 г. | — | — | — |
| -74.99% | 15 сент. 1997 г. | 65 | 15 дек. 1997 г. | 548 | 17 февр. 2000 г. | 613 |
| -66.53% | 12 сент. 1995 г. | 221 | 25 июл. 1996 г. | 142 | 14 февр. 1997 г. | 363 |
| -63.16% | 8 мар. 2000 г. | 57 | 26 мая 2000 г. | 85 | 27 сент. 2000 г. | 142 |
| -27.76% | 17 июл. 1995 г. | 8 | 26 июл. 1995 г. | 16 | 17 авг. 1995 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veeco Instruments Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veeco Instruments Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VECO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/E составляет 58.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VECO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у VECO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |