Сравнение VECO с COST
VECO (Veeco Instruments Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VECO returned 15.62%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VECO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 148.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.62% против 22.03% соответственно.
VECO
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- 148.99%
- 6 месяцев
- 142.87%
- 1 год
- 242.53%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 15.62%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам VECO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 148.99% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VECO and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between VECO and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VECO:
$0.38
COST:
$26.51
VECO:
186.37
COST:
36.26
VECO:
1.95
COST:
2.83
VECO:
6.57
COST:
1.09
VECO:
$655.34M
COST:
$293.59B
VECO:
$252.77M
COST:
$11.12B
VECO:
$48.45M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. COST — Ранг доходности на риск
VECO
COST
Сравнение VECO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VECO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | -0.25 | +12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.81 | -0.55 | +32.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VECO и COST
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -53.39% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -14.42% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -20.74% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -31.40% | -32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -31.40% | -49.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -12.17% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -13.36% | -57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 6.81% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и COST
Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.80% | 6.17% | +19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.13% | 14.48% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.43% | 18.77% | +41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 22.73% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 21.97% | +29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и COST
VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и COST
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VECO and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (25.80%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs COST's -53.39%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VECO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор