PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECO с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VECO с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности VECO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECO и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECO
Veeco Instruments Inc.		21.31%6.64%-13.63%67.01%-34.74%64.00%18.22%98.18%-50.10%-49.06%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$2.10B

CDNS:

$76.47B

EPS

VECO:

$0.58

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

VECO:

59.36

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

VECO:

0.62

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

VECO:

3.16

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

VECO:

2.37

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$664.29M

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$265.41M

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$60.08M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 5.87% против 28.05% соответственно.

VECO

1 день
2.39%
1 месяц
6.09%
С начала года
21.31%
6 месяцев
4.81%
1 год
70.79%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.94%
10 лет*
5.87%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeco Instruments Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с VECO:
VECO с UCTTVECO с SPYVECO с MLIVECO с VOOVECO с COSTVECO с sbVECO с SB
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

VECO vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг доходности на риск VECO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECOCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.21

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.60

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.36

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

0.80

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECO vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECOCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.21

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Корреляция

Корреляция между VECO и CDNS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и CDNS

Ни VECO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VECO и CDNS

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

VECOCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-93.13%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-28.09%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.20%

-29.59%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.96%

-32.12%

-48.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.98%

-24.96%

-45.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.58%

-39.79%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

12.71%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и CDNS

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECOCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

7.54%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.07%

25.41%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

39.60%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

35.24%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.09%

33.42%

+16.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
165.02M
1.44B
(VECO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию