PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VECO с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VECO с CDNS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VECO или CDNS.

Корреляция

Корреляция между VECO и CDNS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VECO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VECO:

-1.06

CDNS:

0.17

Коэф-т Сортино

VECO:

-1.60

CDNS:

0.56

Коэф-т Омега

VECO:

0.81

CDNS:

1.07

Коэф-т Кальмара

VECO:

-0.57

CDNS:

0.26

Коэф-т Мартина

VECO:

-1.22

CDNS:

0.52

Индекс Язвы

VECO:

40.11%

CDNS:

14.61%

Дневная вол-ть

VECO:

47.06%

CDNS:

41.67%

Макс. просадка

VECO:

-96.68%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

VECO:

-83.37%

CDNS:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$1.12B

CDNS:

$83.49B

EPS

VECO:

$1.06

CDNS:

$3.94

Коэффициент P/E

VECO:

18.12

CDNS:

77.61

Коэффициент PEG

VECO:

0.53

CDNS:

3.22

Коэффициент P/S

VECO:

1.58

CDNS:

17.13

Коэффициент P/B

VECO:

1.38

CDNS:

17.48

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$542.82M

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$226.76M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$73.27M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность -28.32%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -4.82% против 31.96% соответственно.

VECO

С начала года

-28.32%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-33.02%

1 год

-49.46%

5 лет

8.84%

10 лет

-4.82%

CDNS

С начала года

1.77%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.37%

5 лет

30.55%

10 лет

31.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VECO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг риск-скорректированной доходности VECO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VECO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VECO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и CDNS

Ни VECO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VECO и CDNS

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и CDNS

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
182.13M
1.24B
(VECO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VECO и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeco Instruments Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
40.6%
95.9%
(VECO) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.99M при выручке в 182.13M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.97M при выручке в 182.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.