PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECO с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VECO с CDNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VECO (Veeco Instruments Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VECO in Semiconductor Equipment & Materials, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, VECO returned 13.29%/yr vs 32.39%/yr for CDNS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VECO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность 122.74%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.29% против 32.39% соответственно.

VECO

1 день
5.29%
1 месяц
28.50%
С начала года
122.74%
6 месяцев
102.16%
1 год
212.06%
3 года*
37.29%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.29%

CDNS

1 день
0.90%
1 месяц
16.42%
С начала года
31.70%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.84%
3 года*
21.01%
5 лет*
26.57%
10 лет*
32.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECO и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECO
Veeco Instruments Inc.		122.74%6.64%-13.63%67.01%-34.74%64.00%18.22%98.18%-50.10%-49.06%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		31.70%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between VECO and CDNS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1994 г.

0.41

The correlation between VECO and CDNS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$3.85B

CDNS:

$112.69B

EPS

VECO:

$0.38

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

VECO:

166.73

CDNS:

96.10

Коэффициент PEG

VECO:

1.74

CDNS:

7.33

Коэффициент P/S

VECO:

5.88

CDNS:

20.35

Коэффициент P/B

VECO:

4.35

CDNS:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$655.34M

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$252.77M

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$48.45M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeco Instruments Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с VECO:
VECO с UCTTVECO с SPYVECO с MLIVECO с VOOVECO с COSTVECO с SBVECO с sb
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

VECO vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг доходности на риск VECO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECOCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.06

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.71

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.53

1.39

+9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.82

2.94

+24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECO vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECOCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.06

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VECO и CDNS

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECOCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-93.13%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-28.85%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.20%

-29.05%

-35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.20%

-29.59%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.96%

-32.12%

-48.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.88%

-1.13%

-43.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.49%

-39.65%

-30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

13.58%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и CDNS

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECOCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.52%

12.67%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.80%

30.47%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.56%

37.65%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

35.93%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

33.97%

+17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и CDNS

Ни VECO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
158.34M
1.47B
(VECO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VECO и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeco Instruments Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
35.3%
95.9%
Активы портфеля
VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

VECO and CDNS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VECO has higher volatility (27.52%) compared to CDNS (12.67%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs CDNS's -93.13%.

VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECO и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор