Сравнение VECO с UCTT
VECO (Veeco Instruments Inc.) and UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VECO returned 13.29%/yr vs 31.81%/yr for UCTT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VECO и UCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 122.74%, что значительно ниже, чем у UCTT с доходностью 269.88%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям UCTT по среднегодовой доходности: 13.29% против 31.81% соответственно.
VECO
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 28.50%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 102.16%
- 1 год
- 212.06%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.29%
UCTT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 269.88%
- 6 месяцев
- 255.83%
- 1 год
- 345.29%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам VECO и UCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 122.74% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 269.88% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
Correlation
The correlation between VECO and UCTT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2004 г. | 0.47 |
The correlation between VECO and UCTT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VECO:
$3.85B
UCTT:
$4.24B
VECO:
$0.38
UCTT:
-$4.28
VECO:
5.88
UCTT:
2.05
VECO:
4.35
UCTT:
6.76
VECO:
$655.34M
UCTT:
$2.07B
VECO:
$252.77M
UCTT:
$323.40M
VECO:
$48.45M
UCTT:
-$53.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. UCTT — Ранг доходности на риск
VECO
UCTT
Сравнение VECO c UCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECO | UCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 11.70 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.82 | 33.02 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 5.06 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VECO и UCTT
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке UCTT в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и UCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -95.20% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -29.74% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -68.24% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -70.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -79.34% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | 0.00% | -44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.49% | -46.37% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 10.52% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и UCTT
Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) с волатильностью 19.42%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 19.42% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 54.76% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 68.74% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.60% | 58.42% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 58.75% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и UCTT
Ни VECO, ни UCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и UCTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Ultra Clean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и UCTT
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.40M при выручке в 533.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 533.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.90M при выручке в 533.70M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
VECO and UCTT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (27.52%) compared to UCTT (19.42%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs UCTT's -95.20%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VECO и UCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор