Сравнение VECO с UCTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeco Instruments Inc. (VECO) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT).
Доходность
Сравнение доходности VECO и UCTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECO и UCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 21.31% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
Фундаментальные показатели
VECO:
$2.10B
UCTT:
$2.88B
VECO:
$0.58
UCTT:
-$4.00
VECO:
3.16
UCTT:
1.40
VECO:
2.37
UCTT:
4.05
VECO:
$664.29M
UCTT:
$2.05B
VECO:
$265.41M
UCTT:
$322.90M
VECO:
$60.08M
UCTT:
-$50.30M
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 21.31%, что значительно ниже, чем у UCTT с доходностью 150.69%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям UCTT по среднегодовой доходности: 5.87% против 28.07% соответственно.
VECO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 70.79%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 5.87%
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. UCTT — Ранг доходности на риск
VECO
UCTT
Сравнение VECO c UCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECO | UCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.77 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.04 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 6.61 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 17.26 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.77 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.17 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VECO и UCTT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и UCTT
Ни VECO, ни UCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VECO и UCTT
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке UCTT в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и UCTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -95.20% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -29.74% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -72.56% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -79.34% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.98% | -11.76% | -58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -46.71% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 11.39% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и UCTT
Текущая волатильность для Veeco Instruments Inc. (VECO) составляет 16.51%, в то время как у Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что VECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECO | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 25.66% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 54.05% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 73.58% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 57.63% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 58.23% | -8.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и UCTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Ultra Clean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и UCTT
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.28M при выручке в 165.02M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.49M при выручке в 165.02M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11M при выручке в 165.02M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.