PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECO с SB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VECO с SB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeco Instruments Inc. (VECO) и Safe Bulkers, Inc. (SB).

Доходность

Сравнение доходности VECO и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECO и SB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECO
Veeco Instruments Inc.		21.31%6.64%-13.63%67.01%-34.74%64.00%18.22%98.18%-50.10%-49.06%
SB
Safe Bulkers, Inc.		34.64%41.65%-5.15%42.94%-18.68%190.00%-23.53%-4.49%-44.89%180.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$2.10B

SB:

$658.99M

EPS

VECO:

$0.58

SB:

$0.38

Коэффициент P/E

VECO:

59.36

SB:

17.10

Коэффициент P/S

VECO:

3.16

SB:

2.39

Коэффициент P/B

VECO:

2.37

SB:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$664.29M

SB:

$275.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$265.41M

SB:

$99.06M

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$60.08M

SB:

$134.68M

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность 21.31%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 34.64%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям SB по среднегодовой доходности: 5.87% против 25.73% соответственно.

VECO

1 день
2.39%
1 месяц
6.09%
С начала года
21.31%
6 месяцев
4.81%
1 год
70.79%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.94%
10 лет*
5.87%

SB

1 день
1.74%
1 месяц
-3.30%
С начала года
34.64%
6 месяцев
45.91%
1 год
79.13%
3 года*
26.24%
5 лет*
26.47%
10 лет*
25.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeco Instruments Inc.

Safe Bulkers, Inc.

Часто сравнивают с VECO:
VECO с UCTTVECO с SPYVECO с MLIVECO с VOOVECO с CDNSVECO с COSTVECO с sb
Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с EGLESB с TRMDSB с VOOSB с ASC

Доходность на риск

VECO vs. SB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг доходности на риск VECO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SB
Ранг доходности на риск SB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECO c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECOSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.31

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.98

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

14.47

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECO vs. SB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SB равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и SB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECOSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.31

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.03

+0.09

Корреляция

Корреляция между VECO и SB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и SB

VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VECO
Veeco Instruments Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SB
Safe Bulkers, Inc.		3.11%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VECO и SB

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и SB.

Загрузка...

Показатели просадок

VECOSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-97.38%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-18.45%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.20%

-52.55%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.96%

-78.46%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.98%

-31.51%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.58%

-63.45%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

5.67%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и SB

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECOSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

10.94%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.07%

22.92%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

34.39%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

44.39%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.09%

57.18%

-7.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
165.02M
72.57M
(VECO) Общая выручка
(SB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VECO и SB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeco Instruments Inc. и Safe Bulkers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.1%
42.0%
Активы портфеля
VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.28M при выручке в 165.02M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.49M при выручке в 165.02M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11M при выручке в 165.02M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.