PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECO с ACLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VECO с ACLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VECO (Veeco Instruments Inc.) and ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VECO returned 12.86%/yr vs 30.54%/yr for ACLS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VECO и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeco Instruments Inc. (VECO) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VECO показывает доходность 111.55%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью 98.15%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 12.86% против 30.54% соответственно.

VECO

1 день
-0.90%
1 месяц
18.71%
С начала года
111.55%
6 месяцев
92.24%
1 год
199.31%
3 года*
34.09%
5 лет*
19.93%
10 лет*
12.86%

ACLS

1 день
0.26%
1 месяц
12.21%
С начала года
98.15%
6 месяцев
80.86%
1 год
168.58%
3 года*
-0.66%
5 лет*
30.84%
10 лет*
30.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECO и ACLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECO
Veeco Instruments Inc.		111.55%6.64%-13.63%67.01%-34.74%64.00%18.22%98.18%-50.10%-49.06%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		98.15%14.98%-46.13%63.42%6.44%156.04%20.83%35.39%-37.98%97.25%

Correlation

The correlation between VECO and ACLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г.

0.52

Over the past year, VECO and ACLS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VECO:

$3.65B

ACLS:

$4.93B

EPS

VECO:

$0.38

ACLS:

$3.21

Коэффициент P/E

VECO:

158.34

ACLS:

49.58

Коэффициент PEG

VECO:

1.65

ACLS:

2.92

Коэффициент P/S

VECO:

5.59

ACLS:

5.92

Коэффициент P/B

VECO:

4.13

ACLS:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

VECO:

$655.34M

ACLS:

$845.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

VECO:

$252.77M

ACLS:

$368.66M

EBITDA (12 мес.)

VECO:

$48.45M

ACLS:

$129.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veeco Instruments Inc.

Axcelis Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VECO:
VECO с UCTTVECO с SPYVECO с MLIVECO с VOOVECO с CDNSVECO с COSTVECO с SB
Часто сравнивают с ACLS:
ACLS с ACMRACLS с MUACLS с EMEACLS с ENTGACLS с AMDACLS с KEYSACLS с BDC

Доходность на риск

VECO vs. ACLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECO
Ранг доходности на риск VECO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг доходности на риск ACLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECO c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECOACLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.99

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.39

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

6.47

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.14

15.03

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECO vs. ACLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECO на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLS равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECO и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECOACLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.99

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VECO и ACLS

Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и ACLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECOACLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-99.34%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-26.20%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.20%

-78.84%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.20%

-78.84%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.96%

-78.84%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.65%

-20.60%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-72.37%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

11.26%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VECO и ACLS

Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 25.94%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECOACLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

25.94%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.57%

45.82%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.50%

57.01%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

54.63%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.01%

53.35%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECO и ACLS

Ни VECO, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VECO и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
158.34M
198.96M
(VECO) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VECO и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Veeco Instruments Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20222023202420252026
35.3%
40.5%
Активы портфеля
VECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

VECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

VECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

VECO and ACLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VECO has higher volatility (27.46%) compared to ACLS (25.94%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs ACLS's -99.34%.

VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECO и ACLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор