Сравнение GGAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGAL или SPY.
Корреляция
Корреляция между GGAL и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SPY
Основные характеристики
GGAL:
5.30
SPY:
2.21
GGAL:
4.63
SPY:
2.93
GGAL:
1.59
SPY:
1.41
GGAL:
3.80
SPY:
3.26
GGAL:
31.98
SPY:
14.40
GGAL:
8.88%
SPY:
1.90%
GGAL:
53.60%
SPY:
12.44%
GGAL:
-98.98%
SPY:
-55.19%
GGAL:
-5.60%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность 304.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.01% против 13.04% соответственно.
GGAL
304.96%
16.93%
107.74%
284.16%
36.79%
18.01%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SPY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.66% | 6.49% | 4.62% | 0.67% | 0.94% | 1.93% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SPY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SPY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.