Сравнение GGAL с BBAR
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs 3.18%/yr for BBAR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.18% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
BBAR
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 28.24%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 71.36%
- 5 лет*
- 45.22%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам GGAL и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -1.08% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between GGAL and BBAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.70 |
The correlation between GGAL and BBAR shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.36B
BBAR:
$3.62B
GGAL:
$676.97
BBAR:
$1.09K
GGAL:
0.07
BBAR:
0.02
GGAL:
0.00
BBAR:
0.00
GGAL:
0.00
BBAR:
0.00
GGAL:
0.00
BBAR:
0.00
GGAL:
$13.01T
BBAR:
$6.35T
GGAL:
$5.27T
BBAR:
$3.08T
GGAL:
$306.88B
BBAR:
$526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. BBAR — Ранг доходности на риск
GGAL
BBAR
Сравнение GGAL c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.08 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.17 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и BBAR
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -96.23% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -57.34% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -66.16% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -66.16% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -91.55% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -23.43% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -57.60% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 27.19% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и BBAR
Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 16.53%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 22.89% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 44.07% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 80.61% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 64.69% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 64.79% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и BBAR
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BBAR в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.68% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и BBAR
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and BBAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.89%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BBAR's -96.23%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор