Сравнение GGAL с BBAR
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GGAL returned 8.32%/yr vs 3.81%/yr for BBAR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 8.32% против 3.81% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 51.08%
- 5 лет*
- 47.26%
- 10 лет*
- 8.32%
BBAR
- 1 день
- -7.06%
- 1 месяц
- 24.10%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 50.07%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам GGAL и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -6.31% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 5.91% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between GGAL and BBAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.70 |
The correlation between GGAL and BBAR shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.38B
BBAR:
$3.87B
GGAL:
ARS 676.97
BBAR:
ARS 1.09K
GGAL:
106.65
BBAR:
25.51
GGAL:
0.97
BBAR:
0.10
GGAL:
0.71
BBAR:
0.90
GGAL:
0.24
BBAR:
1.46
GGAL:
ARS 13.01T
BBAR:
ARS 6.35T
GGAL:
ARS 5.27T
BBAR:
ARS 3.08T
GGAL:
ARS 306.88B
BBAR:
ARS 526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. BBAR — Ранг доходности на риск
GGAL
BBAR
Сравнение GGAL c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGAL | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.21 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.46 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGAL и BBAR
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -96.23% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.03% | -53.44% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -66.16% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -66.16% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -91.55% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -18.02% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.32% | -57.52% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 24.82% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и BBAR
Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 17.83%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 22.04% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 46.23% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.38% | 81.78% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.66% | 65.01% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.06% | 64.99% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и BBAR
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BBAR в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.64% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.32% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и BBAR
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and BBAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.04%) compared to GGAL (17.83%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BBAR's -96.23%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор