PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGAL с BMA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GGAL returned 8.80%/yr vs 7.89%/yr for BMA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.89% соответственно.

GGAL

1 день
-3.71%
1 месяц
17.91%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.94%
1 год
6.97%
3 года*
53.35%
5 лет*
47.51%
10 лет*
8.80%

BMA

1 день
-3.36%
1 месяц
24.52%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.60%
1 год
45.58%
3 года*
69.62%
5 лет*
52.24%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-2.01%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
BMA
Banco Macro S.A.		7.73%-3.55%277.79%91.62%27.04%-9.96%-57.05%-14.00%-60.72%81.54%

Correlation

The correlation between GGAL and BMA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.75

The correlation between GGAL and BMA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.44B

BMA:

$6.01B

EPS

GGAL:

ARS 676.97

BMA:

ARS 5.81K

Коэффициент P/E

GGAL:

110.82

BMA:

23.64

Коэффициент PEG

GGAL:

1.01

BMA:

0.04

Коэффициент P/S

GGAL:

0.74

BMA:

1.84

Коэффициент P/B

GGAL:

0.24

BMA:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

ARS 13.01T

BMA:

ARS 4.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

ARS 5.27T

BMA:

ARS 2.84T

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

ARS 306.88B

BMA:

ARS 751.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDAGGAL с QQQ
Часто сравнивают с BMA:
BMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с CRESYBMA с JXNBMA с MAINBMA с ESOA

Доходность на риск

GGAL vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGALBMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.61

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.53

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.97

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.15

-1.85

GGAL vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BMA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGAL и BMA

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALBMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-91.66%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.03%

-47.38%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-65.40%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-65.40%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-91.66%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-13.22%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.33%

-44.77%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

21.25%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и BMA

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco Macro S.A. (BMA) имеют волатильность 17.13% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALBMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.97%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

39.49%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.32%

74.66%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

59.68%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.06%

62.38%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и BMA

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности BMA в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMA
Banco Macro S.A.		5.09%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%0.00%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.13%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
1.91T
(GGAL) Общая выручка
(BMA) Общая выручка
Значения в ARS за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и BMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco Macro S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
61.1%
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

BMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

BMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

GGAL and BMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMA has higher volatility (17.97%) compared to GGAL (17.13%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BMA's -91.66%.

BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор