PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGAL с SUPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGAL и SUPV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GGAL с SUPV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGAL или SUPV.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и SUPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGAL:

1.25

SUPV:

1.12

Коэф-т Сортино

GGAL:

2.33

SUPV:

2.24

Коэф-т Омега

GGAL:

1.27

SUPV:

1.26

Коэф-т Кальмара

GGAL:

1.64

SUPV:

1.24

Коэф-т Мартина

GGAL:

6.54

SUPV:

5.97

Индекс Язвы

GGAL:

13.64%

SUPV:

16.99%

Дневная вол-ть

GGAL:

56.67%

SUPV:

69.30%

Макс. просадка

GGAL:

-98.98%

SUPV:

-95.98%

Текущая просадка

GGAL:

-19.62%

SUPV:

-56.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$9.64B

SUPV:

$1.20B

EPS

GGAL:

$7.94

SUPV:

$1.02

Коэффициент P/E

GGAL:

7.31

SUPV:

12.76

Коэффициент PEG

GGAL:

0.75

SUPV:

0.29

Коэффициент P/S

GGAL:

0.00

SUPV:

0.00

Коэффициент P/B

GGAL:

1.60

SUPV:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$6.55T

SUPV:

$956.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$6.55T

SUPV:

$961.51B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$665.32B

SUPV:

-$40.64B

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -12.70%.

GGAL

С начала года

-6.85%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

2.85%

1 год

74.52%

3 года

95.31%

5 лет

55.48%

10 лет

12.97%

SUPV

С начала года

-12.70%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

10.57%

1 год

82.19%

3 года

93.70%

5 лет

47.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Grupo Supervielle S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGAL и SUPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг риск-скорректированной доходности GGAL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGAL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SUPV
Ранг риск-скорректированной доходности SUPV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUPV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGAL c SUPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и SUPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и SUPV

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SUPV в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.09%3.81%6.49%4.62%0.67%0.94%1.93%1.31%0.18%0.30%0.32%0.23%
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		1.55%1.13%0.00%0.69%1.38%1.79%2.04%1.32%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGAL и SUPV

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SUPV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и SUPV

Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 9.17%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и SUPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20212022202320242025
1.66T
312.35B
(GGAL) Общая выручка
(SUPV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и SUPV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Grupo Supervielle S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(GGAL) Валовая рентабельность
(SUPV) Валовая рентабельность
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.66T при выручке в 1.66T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SUPV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 312.35B при выручке в 312.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 868.06B при выручке в 1.66T, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.

SUPV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в 164.43B при выручке в 312.35B, что соответствует операционной рентабельности 52.6%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 651.98B при выручке в 1.66T, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

SUPV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в 35.38B при выручке в 312.35B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.