Сравнение GGAL с SUPV
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and SUPV (Grupo Supervielle S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs -1.04%/yr for SUPV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SUPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у SUPV с доходностью -19.46%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции SUPV по среднегодовой доходности: 8.50% против -1.04% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
SUPV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 19.75%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 33.76%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам GGAL и SUPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -19.46% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
Correlation
The correlation between GGAL and SUPV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г. | 0.78 |
The correlation between GGAL and SUPV shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.36B
SUPV:
$752.19M
GGAL:
$676.97
SUPV:
-$72.13
GGAL:
0.00
SUPV:
0.00
GGAL:
0.00
SUPV:
0.00
GGAL:
$13.01T
SUPV:
$1.02T
GGAL:
$5.27T
SUPV:
$425.09B
GGAL:
$306.88B
SUPV:
-$9.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. SUPV — Ранг доходности на риск
GGAL
SUPV
Сравнение GGAL c SUPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Grupo Supervielle S.A. (SUPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | SUPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.40 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.85 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SUPV
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке SUPV в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SUPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -95.98% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -62.45% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -75.20% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -75.20% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -95.98% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -68.20% | +38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -66.99% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 29.36% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SUPV
Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 16.53%, в то время как у Grupo Supervielle S.A. (SUPV) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | SUPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 23.34% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 46.12% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 95.28% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 71.33% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.90% | 72.27% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SUPV
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как SUPV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и SUPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Grupo Supervielle S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и SUPV
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and SUPV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.34%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs SUPV's -95.98%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и SUPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор