PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

VCAR и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAR и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и MRNY

2026 (YTD)202520242023
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-20.84%-14.73%152.27%15.13%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

VCAR

1 день
1.94%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-20.84%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-2.18%
3 года*
26.24%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с DGRW
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий VCAR и MRNY

VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Доходность на риск

VCAR vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.11

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.78

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.61

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

3.21

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.50

+0.61

Корреляция

Корреляция между VCAR и MRNY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и MRNY

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что меньше доходности MRNY в 88.60%

TTM2025202420232022
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		29.05%23.87%0.62%0.00%0.83%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и MRNY

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

VCARMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-82.15%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-31.53%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-67.31%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-51.53%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

15.78%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и MRNY

Текущая волатильность для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) составляет 11.02%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что VCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCARMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

16.90%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

39.43%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

52.05%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

51.40%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.21%

51.40%

-2.19%