PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-4.19%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.99% соответственно.

VBIAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.40%
1 год
10.89%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.77%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий VBIAX и BERIX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.54

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.26

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.62

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

17.20

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.54

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.07

-0.46

Корреляция

Корреляция между VBIAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и BERIX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.84%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и BERIX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-20.34%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-2.95%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-15.73%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-20.34%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.25%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.60%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.79%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и BERIX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.47%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

4.28%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

5.38%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

5.94%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

6.00%

+5.17%