- ISIN
- US9219312009
- CUSIP
- 921931200
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $64B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции VBIAX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) показал доход в 6.92% с начала года и 15.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIAX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VBIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 0.29% | -3.69% | 6.26% | 3.27% | -0.13% | 6.92% | ||||||
| 2025 | 2.10% | -0.34% | -3.54% | -0.04% | 3.58% | 3.71% | 1.32% | 1.84% | 2.54% | 1.56% | 0.41% | -0.11% | 13.61% |
| 2024 | 0.63% | 2.72% | 2.30% | -3.64% | 3.53% | 2.28% | 2.01% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 4.46% | -2.50% | 14.58% |
| 2023 | 5.42% | -2.42% | 2.63% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.13% | -1.43% | -3.89% | -2.19% | 7.40% | 4.67% | 17.54% |
| 2022 | -4.51% | -1.97% | 0.85% | -6.99% | 0.14% | -5.66% | 6.50% | -3.30% | -7.27% | 4.27% | 4.62% | -3.85% | -16.90% |
| 2021 | -0.50% | 1.29% | 1.56% | 3.46% | 0.36% | 1.88% | 1.50% | 1.66% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 2.17% | 14.21% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.58, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.73%) than losses (61.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 65.73%
- Участие в снижении
- 61.76%
Комиссия
Комиссия VBIAX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.29 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 9.98 | +1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $3.11 | $2.55 | $1.94 | $1.12 | $1.56 | $1.17 | $0.90 | $0.76 | $0.68 | $0.65 | $0.61 |
Дивидендный доход | 5.31% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $3.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $2.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 24dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -22.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.29%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 3y 6dдек. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.53%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.92%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 27d | 6mo 1dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| VBIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -56.78% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.10% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.90% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -33.92% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.66% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.71% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.08% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBIAX
Добавьте Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBIAX