PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219312009

CUSIP

921931200

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

13 нояб. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VBIAX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Популярные сравнения:
VBIAX с VWELX VBIAX с VFIAX VBIAX с FBALX VBIAX с VWIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX VBIAX с VTTHX VBIAX с PRWCX VBIAX с VVIAX
Популярные сравнения:
VBIAX с VWELX VBIAX с VFIAX VBIAX с FBALX VBIAX с VWIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX VBIAX с VTTHX VBIAX с PRWCX VBIAX с VVIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) показал доход в 2.99% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIAX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.98%.

VBIAX

С начала года

2.99%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

0.75%

1 год

9.15%

3 года

12.41%

5 лет

8.69%

10 лет

8.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.72%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-1.12%

1 год

9.31%

3 года

17.64%

5 лет

13.94%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-0.34%-3.54%-0.04%3.58%1.35%2.99%
20240.63%2.72%2.30%-3.64%3.53%2.28%2.01%1.88%1.77%-1.40%4.46%-2.50%14.58%
20235.42%-2.42%2.63%0.87%-0.19%3.93%2.13%-1.43%-3.89%-2.19%7.40%4.67%17.54%
2022-4.51%-1.97%0.85%-6.99%0.14%-5.66%6.50%-3.30%-7.27%4.27%4.62%-3.85%-16.90%
2021-0.50%1.29%1.56%3.46%0.36%1.88%1.50%1.66%-3.11%4.04%-0.75%2.17%14.21%
20200.84%-4.22%-8.46%8.58%3.45%1.72%3.99%3.88%-2.11%-1.46%7.64%2.73%16.40%
20195.58%2.10%1.65%2.39%-3.21%4.67%0.97%-0.11%0.83%1.39%2.24%1.65%21.78%
20182.74%-2.61%-0.96%-0.06%1.96%0.40%2.01%2.34%-0.16%-4.71%1.45%-4.91%-2.86%
20171.25%2.51%0.02%0.93%0.92%0.55%1.28%0.45%1.26%1.34%1.76%0.81%13.89%
2016-2.81%0.28%4.63%0.54%1.07%0.93%2.64%0.10%0.07%-1.68%1.64%1.21%8.77%
2015-0.77%2.95%-0.41%0.10%0.66%-1.42%1.31%-3.69%-1.45%4.64%0.20%-1.38%0.50%
2014-1.24%3.02%0.24%0.36%1.75%1.57%-1.28%2.95%-1.54%2.09%1.77%0.02%9.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBIAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.98$2.55$1.94$1.12$1.56$1.17$0.90$0.76$0.68$0.65$0.61$0.57

Дивидендный доход

8.12%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$0.00$1.87
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.59$2.55
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.14$1.94
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.38$1.12
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.88$1.56
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.55$1.17
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.90
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.76
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.68
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.65
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.61
2014$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.9%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4182 нояб. 2010 г.773
-22.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-21.9%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.722
-21.53%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-11.92%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...