Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX)
Информация о фонде
US9219312009
921931200
13 нояб. 2000 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VBIAX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares показал доход в 1.36% с начала года и 16.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.51%.
VBIAX
1.36%
1.35%
6.34%
16.90%
8.12%
8.35%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.12%
8.93%
25.43%
12.52%
11.51%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 2.72% | 2.30% | -3.64% | 3.53% | 2.28% | 2.01% | 1.88% | 1.77% | -1.40% | 4.46% | -2.50% | 14.58% |
| 2023 | 5.42% | -2.42% | 2.63% | 0.87% | -0.19% | 3.93% | 2.13% | -1.43% | -3.89% | -2.19% | 7.40% | 4.67% | 17.54% |
| 2022 | -4.51% | -1.97% | 0.85% | -6.99% | 0.14% | -5.66% | 6.50% | -3.30% | -7.27% | 4.27% | 4.62% | -3.85% | -16.90% |
| 2021 | -0.50% | 1.29% | 1.56% | 3.46% | 0.36% | 1.88% | 1.50% | 1.66% | -3.11% | 4.04% | -0.75% | 2.17% | 14.21% |
| 2020 | 0.84% | -4.22% | -8.46% | 8.58% | 3.45% | 1.72% | 3.99% | 3.88% | -2.11% | -1.46% | 7.64% | 2.73% | 16.40% |
| 2019 | 5.58% | 2.10% | 1.65% | 2.39% | -3.21% | 4.66% | 0.97% | -0.11% | 0.83% | 1.39% | 2.24% | 1.48% | 21.58% |
| 2018 | 2.74% | -2.61% | -0.96% | -0.06% | 1.96% | 0.40% | 2.01% | 2.34% | -0.16% | -4.71% | 1.45% | -4.91% | -2.87% |
| 2017 | 1.25% | 2.51% | 0.02% | 0.93% | 0.92% | 0.55% | 1.28% | 0.45% | 1.26% | 1.34% | 1.76% | 0.81% | 13.89% |
| 2016 | -2.81% | 0.28% | 4.63% | 0.54% | 1.07% | 0.93% | 2.64% | 0.10% | 0.07% | -1.68% | 1.64% | 1.21% | 8.77% |
| 2015 | -0.77% | 2.95% | -0.41% | 0.10% | 0.66% | -1.42% | 1.31% | -3.69% | -1.45% | 4.64% | 0.20% | -1.38% | 0.50% |
| 2014 | -1.24% | 3.02% | 0.24% | 0.36% | 1.75% | 1.57% | -1.28% | 2.95% | -1.54% | 2.09% | 1.77% | 0.02% | 9.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VBIAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $1.94 | $1.12 | $1.56 | $1.17 | $0.83 | $0.76 | $0.68 | $0.65 | $0.61 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $2.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.61 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.9% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 773 |
| -24.25% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 314 | 8 янв. 2004 г. | 735 |
| -22.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.