Сравнение V с WDS
V (Visa Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции V превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 15.98% против 7.93% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам V и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between V and WDS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between V and WDS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
WDS:
$3.29
V:
21.16
WDS:
7.02
V:
1.30
WDS:
0.24
V:
10.93
WDS:
1.69
V:
$43.03B
WDS:
$26.15B
V:
$16.94B
WDS:
$9.87B
V:
$27.63B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. WDS — Ранг доходности на риск
V
WDS
Сравнение V c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.40 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.88 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и WDS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -77.06% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.16% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -48.77% | +28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -48.77% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -66.16% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -10.20% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -39.55% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 7.40% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и WDS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.13% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 24.23% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 30.62% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 33.40% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 33.78% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и WDS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и WDS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
V and WDS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор