Сравнение V с SNPS
V (Visa Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.84%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции V уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.84% против 24.38% соответственно.
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам V и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between V and SNPS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between V and SNPS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SNPS:
$4.57
V:
21.33
SNPS:
101.84
V:
1.31
SNPS:
4.37
V:
11.02
SNPS:
9.07
V:
$43.03B
SNPS:
$8.68B
V:
$16.94B
SNPS:
$6.38B
V:
$27.63B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SNPS — Ранг доходности на риск
V
SNPS
Сравнение V c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.15 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.24 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V и SNPS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -60.95% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -41.04% | +20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -41.04% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -41.04% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -41.04% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -27.90% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -20.29% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 25.99% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SNPS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.92%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 13.66% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 30.97% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 56.70% | -34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 40.82% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 35.09% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SNPS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SNPS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and SNPS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор