Сравнение V с MU
V (Visa Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 57.50%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 17.28% против 57.50% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам V и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between V and MU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between V and MU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
MU:
$44.42
V:
19.86
MU:
25.78
V:
1.22
MU:
0.10
V:
10.26
MU:
14.42
V:
$43.03B
MU:
$90.27B
V:
$16.94B
MU:
$65.51B
V:
$27.63B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MU — Ранг доходности на риск
V
MU
Сравнение V c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.77 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 27.36 | -27.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 106.27 | -106.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MU
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -98.25% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -30.28% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -57.63% | +37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -57.63% | +29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -57.63% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.63% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -58.10% | +49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 7.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MU
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 36.74% | -30.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 61.74% | -44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 74.57% | -53.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 54.52% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 50.62% | -26.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MU
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MU
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and MU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор