PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.64% против 55.03% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between V and MU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.36

The correlation between V and MU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

V:

20.98

MU:

44.66

Коэффициент PEG

V:

1.29

MU:

0.17

Коэффициент P/S

V:

10.84

MU:

18.53

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

V vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
11.44

-12.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
6.27

-6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.81

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

25.90

-26.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

100.37

-101.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

11.44

-12.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок V и MU

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-98.25%

+46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-30.28%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-57.63%

+37.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-57.63%

+29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-57.63%

+21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-12.07%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-58.19%

+49.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

7.80%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности V и MU

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

34.16%

-28.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

56.74%

-39.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

68.70%

-46.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

52.91%

-30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

49.99%

-25.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и MU

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.23B
23.86B
(V) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
74.4%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

V and MU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор