Сравнение V с LPG
V (Visa Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 29.41%/yr for LPG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 94.53%. За последние 10 лет акции V уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 15.98% против 29.41% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
LPG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 94.53%
- 6 месяцев
- 93.10%
- 1 год
- 108.89%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 47.82%
- 10 лет*
- 29.41%
Сравнение доходности по годам V и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 94.53% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between V and LPG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г. | 0.18 |
The correlation between V and LPG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LPG:
$4.54
V:
21.16
LPG:
9.95
V:
1.30
LPG:
0.15
V:
10.93
LPG:
4.00
V:
$43.03B
LPG:
$481.51M
V:
$16.94B
LPG:
$415.02M
V:
$27.63B
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LPG — Ранг доходности на риск
V
LPG
Сравнение V c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.38 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.39 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и LPG
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -78.31% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -24.99% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -62.89% | +42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -62.89% | +34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -62.89% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -5.30% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -42.68% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.64% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LPG
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.04% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 30.44% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 39.81% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 43.43% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 48.29% | -23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LPG
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LPG в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.53% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and LPG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (17.04%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор