Сравнение V с LMT
V (Visa Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.84%/yr vs 11.12%/yr for LMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции V превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.84% против 11.12% соответственно.
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
LMT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам V и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.90% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between V and LMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between V and LMT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LMT:
$20.61
V:
21.33
LMT:
25.72
V:
11.02
LMT:
1.64
V:
$43.03B
LMT:
$75.12B
V:
$16.94B
LMT:
$7.37B
V:
$27.63B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LMT — Ранг доходности на риск
V
LMT
Сравнение V c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.53 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.25 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.50 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок V и LMT
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -79.29% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -25.15% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -31.79% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.79% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -36.67% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -21.15% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -26.83% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 10.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LMT
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.43% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 19.66% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 26.64% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.90% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.72% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LMT
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LMT в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и LMT
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and LMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.92%) compared to LMT (5.43%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор