Сравнение V с GLW
V (Visa Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 27.57%/yr for GLW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции V уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 15.98% против 27.57% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
GLW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 105.36%
- 6 месяцев
- 103.59%
- 1 год
- 256.47%
- 3 года*
- 79.90%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 27.57%
Сравнение доходности по годам V и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
GLW Corning Incorporated | 105.36% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between V and GLW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between V and GLW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
GLW:
$2.10
V:
21.16
GLW:
85.36
V:
1.30
GLW:
2.07
V:
10.93
GLW:
9.47
V:
$43.03B
GLW:
$16.32B
V:
$16.94B
GLW:
$5.93B
V:
$27.63B
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. GLW — Ранг доходности на риск
V
GLW
Сравнение V c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 11.23 | -11.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 35.65 | -37.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и GLW
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -99.02% | +47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -23.01% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -27.57% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.52% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -48.80% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -13.83% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -50.50% | +42.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 7.23% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и GLW
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 24.91% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 50.66% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 56.33% | -33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 35.81% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 33.86% | -9.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и GLW
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GLW в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.63% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и GLW
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and GLW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (24.91%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор