Сравнение V с DHR
V (Visa Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции V превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.06% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам V и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between V and DHR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between V and DHR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
DHR:
$5.17
V:
21.16
DHR:
34.85
V:
10.93
DHR:
5.19
V:
$43.03B
DHR:
$24.78B
V:
$16.94B
DHR:
$15.04B
V:
$27.63B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. DHR — Ранг доходности на риск
V
DHR
Сравнение V c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.35 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.84 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и DHR
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -45.80% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -32.97% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -41.72% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -43.81% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.81% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -37.50% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.22% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.85% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и DHR
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.21% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.52% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 28.18% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.03% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.55% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и DHR
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и DHR
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and DHR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор