Сравнение V с DE
V (Visa Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции V уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.98% против 23.07% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам V и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between V and DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between V and DE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
DE:
$17.76
V:
21.16
DE:
32.52
V:
1.30
DE:
7.64
V:
10.93
DE:
3.40
V:
$43.03B
DE:
$46.01B
V:
$16.94B
DE:
$16.40B
V:
$27.63B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. DE — Ранг доходности на риск
V
DE
Сравнение V c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.67 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.38 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.27% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.90% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -21.59% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.81% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -37.91% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -12.58% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -18.61% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.58% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и DE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.51% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 24.42% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 30.03% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 29.39% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.40% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и DE
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор