Сравнение V с CTVA
V (Visa Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 12.53%/yr for CTVA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 14.11%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
CTVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 16.70% |
CTVA Corteva, Inc. | 14.11% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between V and CTVA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between V and CTVA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CTVA:
$1.72
V:
21.16
CTVA:
44.37
V:
10.93
CTVA:
2.88
V:
$43.03B
CTVA:
$17.89B
V:
$16.94B
CTVA:
$6.00B
V:
$27.63B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CTVA — Ранг доходности на риск
V
CTVA
Сравнение V c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.29 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.63 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CTVA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -34.76% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.71% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -25.41% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.76% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -10.70% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.54% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.61% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CTVA
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.25% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.43% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.28% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 26.91% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 32.65% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CTVA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CTVA в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.95% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CTVA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and CTVA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to CTVA (5.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор