Сравнение V с CNQ
V (Visa Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 15.98% против 17.89% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам V и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between V and CNQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between V and CNQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CNQ:
CA$4.65
V:
21.16
CNQ:
13.62
V:
1.30
CNQ:
0.65
V:
10.93
CNQ:
3.25
V:
$43.03B
CNQ:
CA$40.74B
V:
$16.94B
CNQ:
CA$12.53B
V:
$27.63B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CNQ — Ранг доходности на риск
V
CNQ
Сравнение V c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.09 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.92 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CNQ
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -80.75% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.16% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -35.85% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.85% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -77.84% | +41.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -9.57% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -23.51% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.30% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CNQ
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.56% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 24.09% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 29.06% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 32.86% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 40.24% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CNQ
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CNQ
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and CNQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор