Сравнение V с CAVA
V (Visa Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
V
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- -6.94%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 16.50%
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -5.41% | 11.76% | 22.32% | 16.99% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between V and CAVA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CAVA:
$0.54
V:
21.68
CAVA:
163.28
V:
1.33
CAVA:
0.89
V:
11.20
CAVA:
8.82
V:
$43.03B
CAVA:
$1.18B
V:
$16.94B
CAVA:
$216.81M
V:
$27.63B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CAVA — Ранг доходности на риск
V
CAVA
Сравнение V c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.34 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.68 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CAVA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -71.11% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -52.65% | +35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -71.11% | +50.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -41.64% | +30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -30.16% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 26.37% | -18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CAVA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.85%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.91% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 42.62% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 58.10% | -36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 59.27% | -36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 59.27% | -34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CAVA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CAVA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and CAVA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to V (5.85%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор