Сравнение V с APP
V (Visa Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -1.93% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between V and APP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
APP:
$11.64
V:
21.16
APP:
42.68
V:
1.30
APP:
0.13
V:
10.93
APP:
27.44
V:
$43.03B
APP:
$6.16B
V:
$16.94B
APP:
$5.45B
V:
$27.63B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. APP — Ранг доходности на риск
V
APP
Сравнение V c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.61 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.22 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и APP
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -91.90% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -49.99% | +32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -57.00% | +36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -91.90% | +63.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -32.28% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -42.52% | +34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 25.10% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и APP
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 20.54% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 58.87% | -41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 71.03% | -48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 77.84% | -55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 77.53% | -53.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и APP
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и APP
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and APP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор